单位(元)农银区间收益混合(000259)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
32,187,462 |
-53,224,720 |
-11,395,691 |
73,164,105 |
利息收入 |
243,851 |
833,514 |
686,140 |
2,914,864 |
其中:存款利息收入 |
163,687 |
261,108 |
133,912 |
262,737 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,083,364 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
80,164 |
572,406 |
552,229 |
1,568,763 |
投资收益 |
6,083,921 |
51,892,196 |
14,630,777 |
114,975,769 |
其中:股票投资收益 |
3,507,250 |
46,906,672 |
10,055,707 |
111,188,139 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
567,708 |
2,198,710 |
3,027,497 |
2,086,033 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,008,964 |
2,786,813 |
1,547,573 |
1,701,597 |
公允价值变动收益 |
25,774,649 |
-106,056,914 |
-26,765,574 |
-44,916,696 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
85,041 |
106,484 |
52,966 |
190,168 |
费用 |
4,321,653 |
7,593,833 |
3,690,303 |
9,804,729 |
管理人报酬 |
3,620,804 |
6,336,689 |
3,077,535 |
6,620,977 |
托管费 |
603,467 |
1,056,115 |
512,922 |
1,103,496 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,875,210 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
96,997 |
200,819 |
99,787 |
204,829 |
利润总额 |
27,865,809 |
-60,818,553 |
-15,085,995 |
63,359,376 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,865,809 |
-60,818,553 |
-15,085,995 |
63,359,376 |
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