单位(元)上投摩根红利回报混合A(000256)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
340,621 |
1,983,313 |
790,993 |
6,604,460 |
利息收入 |
172,264 |
612,567 |
385,752 |
2,072,059 |
其中:存款利息收入 |
8,112 |
13,179 |
9,623 |
20,742 |
债券利息收入 |
128,341 |
588,613 |
370,061 |
2,046,010 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,810 |
10,775 |
6,069 |
5,307 |
投资收益 |
1,227,591 |
3,267,780 |
2,803,498 |
991,456 |
其中:股票投资收益 |
909,141 |
2,605,897 |
2,228,686 |
505,243 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
322,893 |
601,902 |
545,873 |
186,102 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-4,442 |
59,981 |
28,938 |
300,111 |
公允价值变动收益 |
-1,062,391 |
-1,908,503 |
-2,401,897 |
3,527,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,158 |
11,468 |
3,639 |
13,009 |
费用 |
202,545 |
586,485 |
357,943 |
1,663,783 |
管理人报酬 |
108,331 |
304,782 |
173,076 |
681,776 |
托管费 |
22,569 |
63,496 |
36,058 |
142,037 |
销售服务费 |
17,194 |
54,272 |
31,293 |
139,102 |
交易费用 |
16,666 |
46,628 |
35,657 |
103,039 |
利息支出 |
- |
32,506 |
30,960 |
422,148 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
32,506 |
30,960 |
422,148 |
其他费用 |
37,482 |
82,874 |
49,682 |
170,710 |
利润总额 |
138,076 |
1,396,827 |
433,050 |
4,940,677 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
138,076 |
1,396,827 |
433,050 |
4,940,677 |
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