基金经理：
| 单位净值:1.0022 | 累计净值:1.4442 | 截止日期:2021/8/20 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根红利回报混合A(000256)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 340,621 | 1,983,313 | 790,993 | 6,604,460 |
| 利息收入 | 172,264 | 612,567 | 385,752 | 2,072,059 |
| 其中：存款利息收入 | 8,112 | 13,179 | 9,623 | 20,742 |
| 债券利息收入 | 128,341 | 588,613 | 370,061 | 2,046,010 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,810 | 10,775 | 6,069 | 5,307 |
| 投资收益 | 1,227,591 | 3,267,780 | 2,803,498 | 991,456 |
| 其中：股票投资收益 | 909,141 | 2,605,897 | 2,228,686 | 505,243 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 322,893 | 601,902 | 545,873 | 186,102 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -4,442 | 59,981 | 28,938 | 300,111 |
| 公允价值变动收益 | -1,062,391 | -1,908,503 | -2,401,897 | 3,527,936 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,158 | 11,468 | 3,639 | 13,009 |
| 费用 | 202,545 | 586,485 | 357,943 | 1,663,783 |
| 管理人报酬 | 108,331 | 304,782 | 173,076 | 681,776 |
| 托管费 | 22,569 | 63,496 | 36,058 | 142,037 |
| 销售服务费 | 17,194 | 54,272 | 31,293 | 139,102 |
| 交易费用 | 16,666 | 46,628 | 35,657 | 103,039 |
| 利息支出 | - | 32,506 | 30,960 | 422,148 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 32,506 | 30,960 | 422,148 |
| 其他费用 | 37,482 | 82,874 | 49,682 | 170,710 |
| 利润总额 | 138,076 | 1,396,827 | 433,050 | 4,940,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 138,076 | 1,396,827 | 433,050 | 4,940,677 |
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