基金经理：张棪
| 单位净值:1.1278 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.6591 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城增强收益定开债券C(000255)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,312,585 | 13,729,959 | 6,870,138 | 8,823,566 |
| 利息收入 | 160,195 | 13,340 | 8,824 | 76,353 |
| 其中：存款利息收入 | 13,916 | 13,340 | 8,824 | 20,860 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 146,279 | - | - | 55,492 |
| 投资收益 | 10,605,740 | 8,406,929 | 4,718,543 | 6,297,952 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,605,740 | 8,406,929 | 4,718,543 | 6,297,952 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 546,245 | 5,301,219 | 2,134,300 | 2,449,261 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 405 | 8,471 | 8,471 | - |
| 费用 | 2,514,549 | 1,811,758 | 885,076 | 1,334,364 |
| 管理人报酬 | 1,257,161 | 772,309 | 362,441 | 544,381 |
| 托管费 | 419,054 | 257,436 | 120,814 | 181,460 |
| 销售服务费 | 307,628 | 160,733 | 69,809 | 42,126 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 430,496 | 427,186 | 254,267 | 409,350 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430,496 | 427,186 | 254,267 | 409,350 |
| 其他费用 | 99,510 | 193,837 | 77,630 | 156,423 |
| 利润总额 | 8,798,036 | 11,918,201 | 5,985,062 | 7,489,202 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,798,036 | 11,918,201 | 5,985,062 | 7,489,202 |
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