基金经理：张棪
| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5914 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城定期开放债券C(000255)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 6,870,138 | 8,823,566 | 5,382,310 | -1,564,159 |
| 利息收入 | 8,824 | 76,353 | 60,946 | 64,468 |
| 其中：存款利息收入 | 8,824 | 20,860 | 13,908 | 31,077 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 55,492 | 47,038 | 33,391 |
| 投资收益 | 4,718,543 | 6,297,952 | 2,982,932 | 3,539,562 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,718,543 | 6,297,952 | 2,982,932 | 3,539,562 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,134,300 | 2,449,261 | 2,338,432 | -5,168,189 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,471 | - | - | - |
| 费用 | 885,076 | 1,334,364 | 653,904 | 2,033,542 |
| 管理人报酬 | 362,441 | 544,381 | 277,867 | 924,544 |
| 托管费 | 120,814 | 181,460 | 92,622 | 308,181 |
| 销售服务费 | 69,809 | 42,126 | 20,909 | 44,330 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 254,267 | 409,350 | 165,323 | 540,186 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254,267 | 409,350 | 165,323 | 540,186 |
| 其他费用 | 77,630 | 156,423 | 96,795 | 202,799 |
| 利润总额 | 5,985,062 | 7,489,202 | 4,728,406 | -3,597,702 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,985,062 | 7,489,202 | 4,728,406 | -3,597,702 |
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