基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.3313 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:2.3313 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -571,372,599 | -693,042,424 | -187,404,282 | -261,915,298 |
| 利息收入 | 545,182 | 1,042,461 | 498,082 | 1,049,874 |
| 其中：存款利息收入 | 545,182 | 1,042,461 | 498,082 | 1,049,757 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 117 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 38,016,761 | 10,184,546 | 10,809,688 | 207,572,212 |
| 其中：股票投资收益 | -1,550,390 | -4,779,380 | -4,114,674 | 9,688,971 |
| 基金投资收益 | 39,517,032 | 14,298,507 | 14,299,903 | 195,704,208 |
| 债券投资收益 | - | 15,551 | 15,902 | 132,622 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 50,119 | 649,868 | 608,558 | 2,046,410 |
| 公允价值变动收益 | -610,602,376 | -706,023,287 | -199,762,615 | -478,192,447 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 667,833 | 1,753,856 | 1,050,563 | 7,655,063 |
| 费用 | 1,784,418 | 2,839,199 | 1,338,790 | 5,544,997 |
| 管理人报酬 | 778,936 | 1,599,703 | 826,661 | 2,129,661 |
| 托管费 | 155,787 | 319,941 | 165,332 | 425,932 |
| 销售服务费 | 603,046 | 709,261 | 242,508 | 51,816 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,737,377 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,354 | 210,294 | 104,288 | 200,210 |
| 利润总额 | -573,157,018 | -695,881,623 | -188,743,072 | -267,460,295 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -573,157,018 | -695,881,623 | -188,743,072 | -267,460,295 |
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