基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.1361 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:2.1361 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -135,045,704 | -223,431,622 | -371,648,500 | -921,865,666 |
| 利息收入 | 407,470 | 874,995 | 430,768 | 1,035,281 |
| 其中：存款利息收入 | 407,470 | 874,995 | 430,768 | 1,035,281 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,505,233 | -5,450,662 | 2,707,425 | 41,812,959 |
| 其中：股票投资收益 | -195,963 | -3,919,940 | 94,299 | -1,662,356 |
| 基金投资收益 | -15,505,210 | -1,591,220 | 2,603,759 | 43,406,990 |
| 债券投资收益 | 195,941 | 61,095 | 9,963 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | -597 | -597 | 68,324 |
| 公允价值变动收益 | -120,552,189 | -220,729,748 | -375,047,396 | -965,665,255 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 604,248 | 1,873,792 | 260,703 | 951,350 |
| 费用 | 1,843,522 | 2,910,431 | 1,404,458 | 3,345,449 |
| 管理人报酬 | 615,593 | 1,201,267 | 592,508 | 1,460,436 |
| 托管费 | 123,119 | 240,253 | 118,502 | 292,087 |
| 销售服务费 | 1,009,402 | 1,259,160 | 579,415 | 1,226,177 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,409 | 200,354 | 104,636 | 210,438 |
| 利润总额 | -136,889,226 | -226,342,054 | -373,052,959 | -925,211,114 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -136,889,226 | -226,342,054 | -373,052,959 | -925,211,114 |
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