基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.7263 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.7263 | 截止日期:2022/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -187,404,282 | -261,915,298 | -133,742,267 | 1,845,188,695 |
| 利息收入 | 498,082 | 1,049,874 | 530,634 | 924,158 |
| 其中：存款利息收入 | 498,082 | 1,049,757 | 530,579 | 923,303 |
| 债券利息收入 | - | 117 | 55 | 855 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,809,688 | 207,572,212 | 186,741,854 | 349,621,888 |
| 其中：股票投资收益 | -4,114,674 | 9,688,971 | 16,335,715 | 66,595,745 |
| 基金投资收益 | 14,299,903 | 195,704,208 | 169,000,395 | 281,642,744 |
| 债券投资收益 | 15,902 | 132,622 | 14,707 | 68,943 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 608,558 | 2,046,410 | 1,391,038 | 1,314,456 |
| 公允价值变动收益 | -199,762,615 | -478,192,447 | -325,936,154 | 1,485,306,034 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,050,563 | 7,655,063 | 4,921,399 | 9,336,616 |
| 费用 | 1,338,790 | 5,544,997 | 3,249,290 | 5,676,790 |
| 管理人报酬 | 826,661 | 2,129,661 | 1,092,020 | 1,464,423 |
| 托管费 | 165,332 | 425,932 | 218,404 | 292,885 |
| 销售服务费 | 242,508 | 51,816 | - | - |
| 交易费用 | - | 2,737,377 | 1,839,584 | 3,673,523 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,288 | 200,210 | 99,281 | 200,240 |
| 利润总额 | -188,743,072 | -267,460,295 | -136,991,557 | 1,839,511,905 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -188,743,072 | -267,460,295 | -136,991,557 | 1,839,511,905 |
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