单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-571,372,599 |
-693,042,424 |
-187,404,282 |
-261,915,298 |
利息收入 |
545,182 |
1,042,461 |
498,082 |
1,049,874 |
其中:存款利息收入 |
545,182 |
1,042,461 |
498,082 |
1,049,757 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
117 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
38,016,761 |
10,184,546 |
10,809,688 |
207,572,212 |
其中:股票投资收益 |
-1,550,390 |
-4,779,380 |
-4,114,674 |
9,688,971 |
基金投资收益 |
39,517,032 |
14,298,507 |
14,299,903 |
195,704,208 |
债券投资收益 |
- |
15,551 |
15,902 |
132,622 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
50,119 |
649,868 |
608,558 |
2,046,410 |
公允价值变动收益 |
-610,602,376 |
-706,023,287 |
-199,762,615 |
-478,192,447 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
667,833 |
1,753,856 |
1,050,563 |
7,655,063 |
费用 |
1,784,418 |
2,839,199 |
1,338,790 |
5,544,997 |
管理人报酬 |
778,936 |
1,599,703 |
826,661 |
2,129,661 |
托管费 |
155,787 |
319,941 |
165,332 |
425,932 |
销售服务费 |
603,046 |
709,261 |
242,508 |
51,816 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,737,377 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
104,354 |
210,294 |
104,288 |
200,210 |
利润总额 |
-573,157,018 |
-695,881,623 |
-188,743,072 |
-267,460,295 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-573,157,018 |
-695,881,623 |
-188,743,072 |
-267,460,295 |
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