基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.9079 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:1.9079 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -371,648,500 | -921,865,666 | -571,372,599 | -693,042,424 |
| 利息收入 | 430,768 | 1,035,281 | 545,182 | 1,042,461 |
| 其中：存款利息收入 | 430,768 | 1,035,281 | 545,182 | 1,042,461 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,707,425 | 41,812,959 | 38,016,761 | 10,184,546 |
| 其中：股票投资收益 | 94,299 | -1,662,356 | -1,550,390 | -4,779,380 |
| 基金投资收益 | 2,603,759 | 43,406,990 | 39,517,032 | 14,298,507 |
| 债券投资收益 | 9,963 | - | - | 15,551 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -597 | 68,324 | 50,119 | 649,868 |
| 公允价值变动收益 | -375,047,396 | -965,665,255 | -610,602,376 | -706,023,287 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 260,703 | 951,350 | 667,833 | 1,753,856 |
| 费用 | 1,404,458 | 3,345,449 | 1,784,418 | 2,839,199 |
| 管理人报酬 | 592,508 | 1,460,436 | 778,936 | 1,599,703 |
| 托管费 | 118,502 | 292,087 | 155,787 | 319,941 |
| 销售服务费 | 579,415 | 1,226,177 | 603,046 | 709,261 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,636 | 210,438 | 104,354 | 210,294 |
| 利润总额 | -373,052,959 | -925,211,114 | -573,157,018 | -695,881,623 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -373,052,959 | -925,211,114 | -573,157,018 | -695,881,623 |
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