单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-223,431,622 |
-371,648,500 |
-921,865,666 |
-571,372,599 |
利息收入 |
874,995 |
430,768 |
1,035,281 |
545,182 |
其中:存款利息收入 |
874,995 |
430,768 |
1,035,281 |
545,182 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-5,450,662 |
2,707,425 |
41,812,959 |
38,016,761 |
其中:股票投资收益 |
-3,919,940 |
94,299 |
-1,662,356 |
-1,550,390 |
基金投资收益 |
-1,591,220 |
2,603,759 |
43,406,990 |
39,517,032 |
债券投资收益 |
61,095 |
9,963 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-597 |
-597 |
68,324 |
50,119 |
公允价值变动收益 |
-220,729,748 |
-375,047,396 |
-965,665,255 |
-610,602,376 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,873,792 |
260,703 |
951,350 |
667,833 |
费用 |
2,910,431 |
1,404,458 |
3,345,449 |
1,784,418 |
管理人报酬 |
1,201,267 |
592,508 |
1,460,436 |
778,936 |
托管费 |
240,253 |
118,502 |
292,087 |
155,787 |
销售服务费 |
1,259,160 |
579,415 |
1,226,177 |
603,046 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
200,354 |
104,636 |
210,438 |
104,354 |
利润总额 |
-226,342,054 |
-373,052,959 |
-925,211,114 |
-573,157,018 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-226,342,054 |
-373,052,959 |
-925,211,114 |
-573,157,018 |
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