基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.3269 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.6592 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘稳利定期开放B(000245)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 85,403,762 | 51,744,545 | 36,085,841 | 8,859,082 |
| 利息收入 | 575,449 | 244,485 | 554,535 | 391,548 |
| 其中：存款利息收入 | 575,449 | 244,485 | 187,353 | 41,527 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 367,181 | 350,021 |
| 投资收益 | 66,122,106 | 37,720,294 | 25,631,445 | 2,461,301 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 66,122,106 | 37,720,294 | 25,631,445 | 2,461,301 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 18,706,207 | 13,779,766 | 9,899,854 | 6,006,226 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 8 | 8 |
| 费用 | 16,932,478 | 8,030,710 | 8,878,060 | 1,171,935 |
| 管理人报酬 | 3,269,960 | 1,611,269 | 2,343,270 | 558,451 |
| 托管费 | 1,089,987 | 537,090 | 739,088 | 159,557 |
| 销售服务费 | 35,135 | 17,107 | 43,166 | 25,744 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,147,097 | 5,684,710 | 5,487,755 | 339,418 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,147,097 | 5,684,710 | 5,487,755 | 339,418 |
| 其他费用 | 280,331 | 125,652 | 196,333 | 86,472 |
| 利润总额 | 68,471,285 | 43,713,834 | 27,207,781 | 7,687,147 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 68,471,285 | 43,713,834 | 27,207,781 | 7,687,147 |
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