基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3671 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安年年盈定期开放债券C(000240)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 747,969 | 2,557,010 | 1,375,396 | 2,011,503 |
| 利息收入 | 32,317 | 41,644 | 9,492 | 103,795 |
| 其中：存款利息收入 | 2,687 | 8,422 | 2,791 | 14,695 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,630 | 33,221 | 6,701 | 89,099 |
| 投资收益 | 1,294,729 | 1,813,438 | 1,095,901 | 1,791,819 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,294,729 | 1,813,438 | 1,095,901 | 1,791,819 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -579,076 | 701,775 | 270,003 | 115,889 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 154 | - | 0 |
| 费用 | 202,714 | 492,171 | 274,641 | 713,868 |
| 管理人报酬 | 84,370 | 174,649 | 87,817 | 336,160 |
| 托管费 | 28,123 | 58,217 | 29,272 | 99,728 |
| 销售服务费 | 6,463 | 16,297 | 8,652 | 43,152 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,668 | 98,136 | 67,601 | 58,844 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,668 | 98,136 | 67,601 | 58,844 |
| 其他费用 | 70,043 | 141,520 | 78,888 | 173,060 |
| 利润总额 | 545,256 | 2,064,839 | 1,100,755 | 1,297,635 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 545,256 | 2,064,839 | 1,100,755 | 1,297,635 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。