基金经理：
| 单位净值:1.1900 | 累计净值:1.3980 | 截止日期:2019/11/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银一年定期开放债A(000237)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 3,279,071 | 11,646,664 | 7,260,061 | 16,475,162 |
| 利息收入 | 1,856,956 | 7,882,796 | 4,779,726 | 20,541,695 |
| 其中：存款利息收入 | 16,865 | 72,172 | 41,092 | 258,370 |
| 债券利息收入 | 1,833,956 | 7,718,972 | 4,709,387 | 19,275,254 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,135 | 91,652 | 29,247 | 1,008,070 |
| 投资收益 | 1,593,489 | 820,130 | 1,748,298 | -7,461,266 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,593,489 | 820,130 | 1,748,298 | -7,461,266 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -171,374 | 2,943,738 | 732,037 | 3,393,618 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | - | 1,115 |
| 费用 | 897,015 | 4,142,631 | 2,782,648 | 6,341,131 |
| 管理人报酬 | 162,380 | 739,846 | 420,069 | 2,243,976 |
| 托管费 | 54,126 | 246,615 | 140,023 | 747,992 |
| 销售服务费 | 6,619 | 14,516 | 7,351 | 32,557 |
| 交易费用 | 1,618 | 14,325 | 6,379 | 11,939 |
| 利息支出 | 554,814 | 2,752,797 | 1,993,034 | 2,899,281 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554,814 | 2,752,797 | 1,993,034 | 2,899,281 |
| 其他费用 | 112,654 | 353,679 | 202,598 | 405,385 |
| 利润总额 | 2,382,056 | 7,504,033 | 4,477,413 | 10,134,031 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,382,056 | 7,504,033 | 4,477,413 | 10,134,031 |
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