基金经理：石雨欣
| 单位净值:1.0520 | 累计净值:1.6240 | 截止日期:2024/9/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安年年红债券A(000227)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,810,541 | 6,973,923 | 4,513,806 | 3,983,824 |
| 利息收入 | 21,634 | 231,922 | 159,753 | 193,265 |
| 其中：存款利息收入 | 6,772 | 23,262 | 14,497 | 37,968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,863 | 208,660 | 145,256 | 155,297 |
| 投资收益 | 4,194,664 | 4,086,594 | 955,779 | 7,420,511 |
| 其中：股票投资收益 | - | -574,667 | -574,667 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,194,664 | 4,661,262 | 1,530,446 | 7,420,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 594,243 | 2,655,407 | 3,398,275 | -3,629,966 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 15 |
| 费用 | 1,249,361 | 1,963,556 | 743,387 | 2,319,017 |
| 管理人报酬 | 191,004 | 612,116 | 369,090 | 1,311,329 |
| 托管费 | 63,668 | 254,392 | 177,401 | 515,714 |
| 销售服务费 | 68,203 | 152,153 | 82,941 | 187,105 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 811,132 | 710,825 | - | 69,535 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 811,132 | 710,825 | - | 69,535 |
| 其他费用 | 102,415 | 218,619 | 109,306 | 216,928 |
| 利润总额 | 3,561,180 | 5,010,367 | 3,770,419 | 1,664,807 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,561,180 | 5,010,367 | 3,770,419 | 1,664,807 |
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