基金经理：石雨欣
| 单位净值:1.0400 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.5780 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安年年红债券A(000227)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 3,983,824 | 4,327,354 | 44,847,160 | 37,624,080 |
| 利息收入 | 193,265 | 155,914 | 46,329,033 | 40,534,003 |
| 其中：存款利息收入 | 37,968 | 23,922 | 152,474 | 141,145 |
| 债券利息收入 | - | - | 42,697,748 | 36,947,047 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 155,297 | 131,993 | 3,478,811 | 3,445,812 |
| 投资收益 | 7,420,511 | 4,513,929 | 2,185,150 | 2,068,929 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,420,511 | 4,513,929 | 2,185,150 | 2,068,929 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,629,966 | -342,504 | -3,667,323 | -4,979,152 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15 | 15 | 299 | 299 |
| 费用 | 2,319,017 | 1,300,196 | 9,550,160 | 7,539,448 |
| 管理人报酬 | 1,311,329 | 680,329 | 5,706,748 | 4,471,327 |
| 托管费 | 515,714 | 335,428 | 2,831,880 | 2,478,902 |
| 销售服务费 | 187,105 | 102,874 | 359,548 | 253,564 |
| 交易费用 | - | - | 33,557 | 25,640 |
| 利息支出 | 69,535 | 57,210 | 199,202 | 41,198 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,535 | 57,210 | 199,202 | 41,198 |
| 其他费用 | 216,928 | 109,430 | 267,771 | 137,484 |
| 利润总额 | 1,664,807 | 3,027,159 | 35,296,999 | 30,084,632 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,664,807 | 3,027,159 | 35,296,999 | 30,084,632 |
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