基金经理：艾小军
| 单位净值:1.4265 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4265 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰黄金ETF联接A(000218)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 8,865,584 | -11,712,841 | -18,854,704 | 25,330,926 |
| 利息收入 | 42,119 | 83,435 | 43,563 | 116,556 |
| 其中：存款利息收入 | 42,119 | 83,435 | 43,563 | 116,556 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,920,598 | 5,144,008 | 1,837,398 | 11,493,517 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 6,174,400 | 6,250,729 | 2,911,456 | 10,011,278 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,003,205 | -1,157,235 | -1,051,236 | 2,026,159 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,279,613 | -17,227,524 | -20,895,636 | 12,822,822 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 623,253 | 287,240 | 159,971 | 898,031 |
| 费用 | 411,626 | 770,369 | 391,993 | 1,577,070 |
| 管理人报酬 | 55,280 | 118,145 | 62,605 | 125,059 |
| 托管费 | 11,056 | 23,629 | 12,521 | 25,012 |
| 销售服务费 | 248,381 | 500,866 | 258,040 | 493,088 |
| 交易费用 | - | -54,658 | -30,571 | 743,274 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,428 | 180,252 | 89,398 | 180,312 |
| 利润总额 | 8,453,958 | -12,483,210 | -19,246,697 | 23,753,856 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,453,958 | -12,483,210 | -19,246,697 | 23,753,856 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。