基金经理：艾小军
| 单位净值:1.4430 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4430 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰黄金ETF联接A(000218)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -11,712,841 | -18,854,704 | 25,330,926 | 36,739,369 |
| 利息收入 | 83,435 | 43,563 | 116,556 | 65,701 |
| 其中：存款利息收入 | 83,435 | 43,563 | 116,556 | 65,701 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,144,008 | 1,837,398 | 11,493,517 | 7,733,706 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 6,250,729 | 2,911,456 | 10,011,278 | 6,585,183 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,157,235 | -1,051,236 | 2,026,159 | 1,315,073 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -17,227,524 | -20,895,636 | 12,822,822 | 28,490,704 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 287,240 | 159,971 | 898,031 | 449,258 |
| 费用 | 770,369 | 391,993 | 1,577,070 | 645,061 |
| 管理人报酬 | 118,145 | 62,605 | 125,059 | 54,209 |
| 托管费 | 23,629 | 12,521 | 25,012 | 10,842 |
| 销售服务费 | 500,866 | 258,040 | 493,088 | 212,434 |
| 交易费用 | -54,658 | -30,571 | 743,274 | 272,766 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,252 | 89,398 | 180,312 | 89,658 |
| 利润总额 | -12,483,210 | -19,246,697 | 23,753,856 | 36,094,308 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,483,210 | -19,246,697 | 23,753,856 | 36,094,308 |
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