单位(元)国泰黄金ETF联接A(000218)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-11,712,841 |
-18,854,704 |
25,330,926 |
36,739,369 |
利息收入 |
83,435 |
43,563 |
116,556 |
65,701 |
其中:存款利息收入 |
83,435 |
43,563 |
116,556 |
65,701 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,144,008 |
1,837,398 |
11,493,517 |
7,733,706 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
6,250,729 |
2,911,456 |
10,011,278 |
6,585,183 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,157,235 |
-1,051,236 |
2,026,159 |
1,315,073 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-17,227,524 |
-20,895,636 |
12,822,822 |
28,490,704 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
287,240 |
159,971 |
898,031 |
449,258 |
费用 |
770,369 |
391,993 |
1,577,070 |
645,061 |
管理人报酬 |
118,145 |
62,605 |
125,059 |
54,209 |
托管费 |
23,629 |
12,521 |
25,012 |
10,842 |
销售服务费 |
500,866 |
258,040 |
493,088 |
212,434 |
交易费用 |
-54,658 |
-30,571 |
743,274 |
272,766 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,252 |
89,398 |
180,312 |
89,658 |
利润总额 |
-12,483,210 |
-19,246,697 |
23,753,856 |
36,094,308 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,483,210 |
-19,246,697 |
23,753,856 |
36,094,308 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。