基金经理：许之彦
| 单位净值:3.5536 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:3.5536 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:97.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安黄金ETF联接A(000216)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,084,327,959 | 1,989,124,851 | 906,261,765 | 813,438,255 |
| 利息收入 | 2,404,159 | 2,735,550 | 1,035,635 | 1,423,937 |
| 其中：存款利息收入 | 2,404,159 | 2,735,550 | 1,035,635 | 1,423,937 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,295,913,966 | 1,541,424,036 | 537,243,407 | 430,569,121 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,284,194,069 | 1,502,206,017 | 518,710,012 | 433,212,224 |
| 债券投资收益 | - | 298,362 | 179,274 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 39,649,724 | 51,288,241 | 27,958,835 | 5,971,598 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,747,327,863 | 411,059,335 | 356,786,087 | 372,953,518 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,681,970 | 33,905,929 | 11,196,635 | 8,491,679 |
| 费用 | 32,735,631 | 36,919,032 | 15,041,395 | 18,481,397 |
| 管理人报酬 | 4,099,526 | 3,888,964 | 1,504,045 | 2,055,629 |
| 托管费 | 819,905 | 777,793 | 300,809 | 411,126 |
| 销售服务费 | 26,172,925 | 27,197,508 | 11,511,627 | 14,231,929 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 125,697 | 252,628 | 110,459 | 222,993 |
| 利润总额 | 3,051,592,328 | 1,952,205,818 | 891,220,370 | 794,956,858 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,051,592,328 | 1,952,205,818 | 891,220,370 | 794,956,858 |
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