基金经理：许之彦
| 单位净值:2.4706 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:2.4706 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安黄金易(ETF联接)A(000216)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 906,261,765 | 813,438,255 | 436,442,472 | 556,760,266 |
| 利息收入 | 1,035,635 | 1,423,937 | 671,285 | 1,256,717 |
| 其中：存款利息收入 | 1,035,635 | 1,423,937 | 671,285 | 1,256,717 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 537,243,407 | 430,569,121 | 192,041,123 | 307,186,827 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 518,710,012 | 433,212,224 | 185,809,328 | 288,722,141 |
| 债券投资收益 | 179,274 | - | - | 2,092,516 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 27,958,835 | 5,971,598 | 5,822,895 | 17,311,831 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 356,786,087 | 372,953,518 | 240,476,848 | 238,773,807 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,196,635 | 8,491,679 | 3,253,216 | 9,542,915 |
| 费用 | 15,041,395 | 18,481,397 | 8,253,791 | 19,636,074 |
| 管理人报酬 | 1,504,045 | 2,055,629 | 977,835 | 2,295,301 |
| 托管费 | 300,809 | 411,126 | 195,567 | 459,060 |
| 销售服务费 | 11,511,627 | 14,231,929 | 6,301,603 | 15,724,952 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,459 | 222,993 | 110,082 | 225,026 |
| 利润总额 | 891,220,370 | 794,956,858 | 428,188,682 | 537,124,192 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 891,220,370 | 794,956,858 | 428,188,682 | 537,124,192 |
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