基金经理：谭昌杰
| 单位净值:1.6503 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.0493 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发趋势优选灵活配置混合A(000215)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 32,624,317 | -20,652,850 | -19,160,043 | 475,634,964 |
| 利息收入 | 267,603 | 468,781 | 188,770 | 311,501,340 |
| 其中：存款利息收入 | 89,124 | 227,686 | 112,848 | 446,108 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 294,692,359 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 15,592,671 |
| 买入返售金融资产收入 | 178,479 | 241,095 | 75,921 | 770,202 |
| 投资收益 | 48,603,673 | 117,954,715 | 74,578,254 | 187,685,642 |
| 其中：股票投资收益 | 3,716,296 | -15,990,369 | -12,490,536 | 210,083,752 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,433,790 | 114,207,153 | 72,764,169 | -46,467,906 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 4,258,954 | 4,095,240 | 5,482 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,453,587 | 15,478,976 | 10,209,381 | 24,064,314 |
| 公允价值变动收益 | -16,772,191 | -140,504,625 | -94,947,025 | -38,088,569 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 525,232 | 1,428,279 | 1,019,959 | 14,536,551 |
| 费用 | 13,400,243 | 41,281,124 | 23,785,006 | 94,773,712 |
| 管理人报酬 | 9,650,003 | 29,639,016 | 17,031,118 | 61,765,517 |
| 托管费 | 2,412,501 | 7,409,754 | 4,257,779 | 15,441,379 |
| 销售服务费 | 1,000,286 | 3,104,042 | 1,812,212 | 7,040,576 |
| 交易费用 | - | - | - | 6,942,279 |
| 利息支出 | 83,365 | 441,410 | 325,250 | 2,317,720 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,365 | 441,410 | 325,250 | 2,317,720 |
| 其他费用 | 140,993 | 303,875 | 150,854 | 317,374 |
| 利润总额 | 19,224,074 | -61,933,974 | -42,945,049 | 380,861,252 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,224,074 | -61,933,974 | -42,945,049 | 380,861,252 |
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