单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
21,004,050 |
571,758 |
281,611 |
3,871,538 |
利息收入 |
5,235,811 |
438,115 |
224,587 |
2,884,490 |
其中:存款利息收入 |
23,851 |
6,135 |
3,108 |
46,406 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,787,806 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
24,067 |
买入返售金融资产收入 |
5,211,960 |
431,980 |
221,478 |
1,026,211 |
投资收益 |
8,553,728 |
148,349 |
56,320 |
1,321,556 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,553,728 |
148,349 |
56,320 |
1,284,559 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
36,997 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,214,351 |
-14,819 |
591 |
-359,161 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160 |
113 |
113 |
24,653 |
费用 |
2,886,809 |
208,934 |
97,447 |
995,280 |
管理人报酬 |
864,562 |
53,206 |
26,517 |
424,352 |
托管费 |
288,187 |
15,296 |
7,576 |
121,243 |
销售服务费 |
42,628 |
8,209 |
4,005 |
24,352 |
交易费用 |
- |
- |
- |
8,248 |
利息支出 |
1,584,471 |
64,005 |
24,364 |
263,251 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,584,471 |
64,005 |
24,364 |
263,251 |
其他费用 |
75,689 |
68,157 |
34,959 |
152,727 |
利润总额 |
18,117,241 |
362,824 |
184,164 |
2,876,258 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,117,241 |
362,824 |
184,164 |
2,876,258 |
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