基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2287 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5577 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放C(000213)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 22,098,087 | 12,262,332 | 39,917,536 | 21,004,050 |
| 利息收入 | 331,401 | 76,698 | 6,399,697 | 5,235,811 |
| 其中：存款利息收入 | 13,750 | 7,493 | 34,735 | 23,851 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 317,652 | 69,205 | 6,364,962 | 5,211,960 |
| 投资收益 | 24,732,397 | 14,386,447 | 25,350,018 | 8,553,728 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,732,397 | 14,386,447 | 25,350,018 | 8,553,728 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,965,796 | -2,200,898 | 8,155,690 | 7,214,351 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 85 | 85 | 12,131 | 160 |
| 费用 | 3,676,773 | 2,026,452 | 6,222,754 | 2,886,809 |
| 管理人报酬 | 1,755,141 | 886,427 | 1,856,808 | 864,562 |
| 托管费 | 585,047 | 295,476 | 618,936 | 288,187 |
| 销售服务费 | 73,952 | 45,382 | 139,640 | 42,628 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 958,414 | 631,576 | 3,350,115 | 1,584,471 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958,414 | 631,576 | 3,350,115 | 1,584,471 |
| 其他费用 | 222,889 | 117,156 | 173,174 | 75,689 |
| 利润总额 | 18,421,314 | 10,235,880 | 33,694,782 | 18,117,241 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,421,314 | 10,235,880 | 33,694,782 | 18,117,241 |
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