基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2950 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5140 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 21,004,050 | 571,758 | 281,611 | 3,871,538 |
| 利息收入 | 5,235,811 | 438,115 | 224,587 | 2,884,490 |
| 其中：存款利息收入 | 23,851 | 6,135 | 3,108 | 46,406 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,787,806 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 24,067 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,211,960 | 431,980 | 221,478 | 1,026,211 |
| 投资收益 | 8,553,728 | 148,349 | 56,320 | 1,321,556 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,553,728 | 148,349 | 56,320 | 1,284,559 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 36,997 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,214,351 | -14,819 | 591 | -359,161 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160 | 113 | 113 | 24,653 |
| 费用 | 2,886,809 | 208,934 | 97,447 | 995,280 |
| 管理人报酬 | 864,562 | 53,206 | 26,517 | 424,352 |
| 托管费 | 288,187 | 15,296 | 7,576 | 121,243 |
| 销售服务费 | 42,628 | 8,209 | 4,005 | 24,352 |
| 交易费用 | - | - | - | 8,248 |
| 利息支出 | 1,584,471 | 64,005 | 24,364 | 263,251 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,584,471 | 64,005 | 24,364 | 263,251 |
| 其他费用 | 75,689 | 68,157 | 34,959 | 152,727 |
| 利润总额 | 18,117,241 | 362,824 | 184,164 | 2,876,258 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,117,241 | 362,824 | 184,164 | 2,876,258 |
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