单位(元)泰信鑫益定期开放C(000213)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
22,098,087 |
12,262,332 |
39,917,536 |
21,004,050 |
利息收入 |
331,401 |
76,698 |
6,399,697 |
5,235,811 |
其中:存款利息收入 |
13,750 |
7,493 |
34,735 |
23,851 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
317,652 |
69,205 |
6,364,962 |
5,211,960 |
投资收益 |
24,732,397 |
14,386,447 |
25,350,018 |
8,553,728 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,732,397 |
14,386,447 |
25,350,018 |
8,553,728 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,965,796 |
-2,200,898 |
8,155,690 |
7,214,351 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
85 |
85 |
12,131 |
160 |
费用 |
3,676,773 |
2,026,452 |
6,222,754 |
2,886,809 |
管理人报酬 |
1,755,141 |
886,427 |
1,856,808 |
864,562 |
托管费 |
585,047 |
295,476 |
618,936 |
288,187 |
销售服务费 |
73,952 |
45,382 |
139,640 |
42,628 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
958,414 |
631,576 |
3,350,115 |
1,584,471 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
958,414 |
631,576 |
3,350,115 |
1,584,471 |
其他费用 |
222,889 |
117,156 |
173,174 |
75,689 |
利润总额 |
18,421,314 |
10,235,880 |
33,694,782 |
18,117,241 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,421,314 |
10,235,880 |
33,694,782 |
18,117,241 |
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