基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4850 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 571,758 | 281,611 | 3,871,538 | 1,497,642 |
| 利息收入 | 438,115 | 224,587 | 2,884,490 | 1,040,542 |
| 其中：存款利息收入 | 6,135 | 3,108 | 46,406 | 33,887 |
| 债券利息收入 | - | - | 1,787,806 | 901,303 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 24,067 | 7,405 |
| 买入返售金融资产收入 | 431,980 | 221,478 | 1,026,211 | 97,946 |
| 投资收益 | 148,349 | 56,320 | 1,321,556 | 579,974 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 148,349 | 56,320 | 1,284,559 | 579,974 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 36,997 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,819 | 591 | -359,161 | -147,526 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 113 | 113 | 24,653 | 24,653 |
| 费用 | 208,934 | 97,447 | 995,280 | 427,497 |
| 管理人报酬 | 53,206 | 26,517 | 424,352 | 232,590 |
| 托管费 | 15,296 | 7,576 | 121,243 | 66,454 |
| 销售服务费 | 8,209 | 4,005 | 24,352 | 12,955 |
| 交易费用 | - | - | 8,248 | 7,151 |
| 利息支出 | 64,005 | 24,364 | 263,251 | 32,254 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,005 | 24,364 | 263,251 | 32,254 |
| 其他费用 | 68,157 | 34,959 | 152,727 | 75,955 |
| 利润总额 | 362,824 | 184,164 | 2,876,258 | 1,070,146 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 362,824 | 184,164 | 2,876,258 | 1,070,146 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。