单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
281,611 |
3,871,538 |
1,497,642 |
2,626,697 |
利息收入 |
224,587 |
2,884,490 |
1,040,542 |
1,646,431 |
其中:存款利息收入 |
3,108 |
46,406 |
33,887 |
65,215 |
债券利息收入 |
- |
1,787,806 |
901,303 |
1,510,937 |
资产支持证券利息收入 |
- |
24,067 |
7,405 |
- |
买入返售金融资产收入 |
221,478 |
1,026,211 |
97,946 |
70,278 |
投资收益 |
56,320 |
1,321,556 |
579,974 |
1,044,345 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,320 |
1,284,559 |
579,974 |
1,044,345 |
资产支持证券投资收益 |
- |
36,997 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
591 |
-359,161 |
-147,526 |
-65,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
113 |
24,653 |
24,653 |
1,033 |
费用 |
97,447 |
995,280 |
427,497 |
888,012 |
管理人报酬 |
26,517 |
424,352 |
232,590 |
519,243 |
托管费 |
7,576 |
121,243 |
66,454 |
148,355 |
销售服务费 |
4,005 |
24,352 |
12,955 |
53,379 |
交易费用 |
- |
8,248 |
7,151 |
11,072 |
利息支出 |
24,364 |
263,251 |
32,254 |
5,316 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,364 |
263,251 |
32,254 |
5,316 |
其他费用 |
34,959 |
152,727 |
75,955 |
150,555 |
利润总额 |
184,164 |
2,876,258 |
1,070,146 |
1,738,685 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
184,164 |
2,876,258 |
1,070,146 |
1,738,685 |
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