基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3140 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.4680 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 281,611 | 3,871,538 | 1,497,642 | 2,626,697 |
| 利息收入 | 224,587 | 2,884,490 | 1,040,542 | 1,646,431 |
| 其中：存款利息收入 | 3,108 | 46,406 | 33,887 | 65,215 |
| 债券利息收入 | - | 1,787,806 | 901,303 | 1,510,937 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 24,067 | 7,405 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 221,478 | 1,026,211 | 97,946 | 70,278 |
| 投资收益 | 56,320 | 1,321,556 | 579,974 | 1,044,345 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 56,320 | 1,284,559 | 579,974 | 1,044,345 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 36,997 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 591 | -359,161 | -147,526 | -65,112 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 113 | 24,653 | 24,653 | 1,033 |
| 费用 | 97,447 | 995,280 | 427,497 | 888,012 |
| 管理人报酬 | 26,517 | 424,352 | 232,590 | 519,243 |
| 托管费 | 7,576 | 121,243 | 66,454 | 148,355 |
| 销售服务费 | 4,005 | 24,352 | 12,955 | 53,379 |
| 交易费用 | - | 8,248 | 7,151 | 11,072 |
| 利息支出 | 24,364 | 263,251 | 32,254 | 5,316 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,364 | 263,251 | 32,254 | 5,316 |
| 其他费用 | 34,959 | 152,727 | 75,955 | 150,555 |
| 利润总额 | 184,164 | 2,876,258 | 1,070,146 | 1,738,685 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 184,164 | 2,876,258 | 1,070,146 | 1,738,685 |
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