基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2357 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5847 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放C(000213)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 9,853,176 | 12,069,394 | 7,638,802 | 22,098,087 |
| 利息收入 | 14,626 | 62,909 | 47,280 | 331,401 |
| 其中：存款利息收入 | 6,115 | 23,481 | 9,050 | 13,750 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,511 | 39,427 | 38,230 | 317,652 |
| 投资收益 | 9,514,932 | 15,822,210 | 9,838,687 | 24,732,397 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,514,932 | 15,822,210 | 9,838,687 | 24,732,397 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 323,618 | -3,815,814 | -2,247,255 | -2,965,796 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 90 | 90 | 85 |
| 费用 | 2,073,767 | 4,160,810 | 1,975,403 | 3,676,773 |
| 管理人报酬 | 763,530 | 1,589,704 | 795,410 | 1,755,141 |
| 托管费 | 254,510 | 529,901 | 265,137 | 585,047 |
| 销售服务费 | 12,040 | 36,864 | 20,194 | 73,952 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 914,307 | 1,736,719 | 753,605 | 958,414 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914,307 | 1,736,719 | 753,605 | 958,414 |
| 其他费用 | 104,531 | 219,271 | 112,224 | 222,889 |
| 利润总额 | 7,779,409 | 7,908,585 | 5,663,399 | 18,421,314 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,779,409 | 7,908,585 | 5,663,399 | 18,421,314 |
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