单位(元)光大保德信现金宝货币A(000210)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
3,473,474 |
12,508,899 |
8,836,382 |
60,087,410 |
利息收入 |
1,593,958 |
3,081,656 |
2,161,696 |
57,764,331 |
其中:存款利息收入 |
827,144 |
404,742 |
342,920 |
3,656,923 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
39,547,608 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
766,813 |
2,676,913 |
1,818,776 |
14,559,800 |
投资收益 |
1,879,516 |
9,427,244 |
6,674,686 |
2,323,078 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,879,516 |
9,427,244 |
6,674,686 |
2,323,078 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
599,029 |
2,234,123 |
1,510,190 |
12,116,253 |
管理人报酬 |
209,796 |
1,021,271 |
732,080 |
7,377,249 |
托管费 |
69,932 |
330,609 |
234,212 |
2,235,530 |
销售服务费 |
99,314 |
237,642 |
131,186 |
537,822 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
89,049 |
381,089 |
278,176 |
1,633,891 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
89,049 |
381,089 |
278,176 |
1,633,891 |
其他费用 |
129,419 |
261,844 |
134,535 |
304,663 |
利润总额 |
2,874,445 |
10,274,776 |
7,326,193 |
47,971,157 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,874,445 |
10,274,776 |
7,326,193 |
47,971,157 |
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