基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信现金宝货币A(000210)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,807,538 | 5,576,056 | 3,473,474 | 12,508,899 |
| 利息收入 | 1,317,274 | 2,379,054 | 1,593,958 | 3,081,656 |
| 其中：存款利息收入 | 532,141 | 1,188,611 | 827,144 | 404,742 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 785,133 | 1,190,443 | 766,813 | 2,676,913 |
| 投资收益 | 3,490,264 | 3,197,003 | 1,879,516 | 9,427,244 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,490,264 | 3,197,003 | 1,879,516 | 9,427,244 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 919,514 | 1,081,961 | 599,029 | 2,234,123 |
| 管理人报酬 | 295,772 | 339,406 | 209,796 | 1,021,271 |
| 托管费 | 98,591 | 113,135 | 69,932 | 330,609 |
| 销售服务费 | 183,190 | 192,948 | 99,314 | 237,642 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 206,232 | 181,197 | 89,049 | 381,089 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206,232 | 181,197 | 89,049 | 381,089 |
| 其他费用 | 134,326 | 252,747 | 129,419 | 261,844 |
| 利润总额 | 3,888,025 | 4,494,095 | 2,874,445 | 10,274,776 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,888,025 | 4,494,095 | 2,874,445 | 10,274,776 |
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