基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信现金宝货币A(000210)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 3,473,474 | 12,508,899 | 8,836,382 | 60,087,410 |
| 利息收入 | 1,593,958 | 3,081,656 | 2,161,696 | 57,764,331 |
| 其中：存款利息收入 | 827,144 | 404,742 | 342,920 | 3,656,923 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 39,547,608 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 766,813 | 2,676,913 | 1,818,776 | 14,559,800 |
| 投资收益 | 1,879,516 | 9,427,244 | 6,674,686 | 2,323,078 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,879,516 | 9,427,244 | 6,674,686 | 2,323,078 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 599,029 | 2,234,123 | 1,510,190 | 12,116,253 |
| 管理人报酬 | 209,796 | 1,021,271 | 732,080 | 7,377,249 |
| 托管费 | 69,932 | 330,609 | 234,212 | 2,235,530 |
| 销售服务费 | 99,314 | 237,642 | 131,186 | 537,822 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 89,049 | 381,089 | 278,176 | 1,633,891 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89,049 | 381,089 | 278,176 | 1,633,891 |
| 其他费用 | 129,419 | 261,844 | 134,535 | 304,663 |
| 利润总额 | 2,874,445 | 10,274,776 | 7,326,193 | 47,971,157 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,874,445 | 10,274,776 | 7,326,193 | 47,971,157 |
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