基金经理：孙浩中
| 单位净值:1.8523 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.8523 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新兴产业混合A(000209)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -360,205,586 | -1,605,685,493 | -512,474,417 | -2,688,732,484 |
| 利息收入 | 1,697,023 | 1,076,596 | 591,947 | 1,943,866 |
| 其中：存款利息收入 | 482,204 | 1,010,963 | 591,947 | 1,943,866 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,214,819 | 65,633 | - | - |
| 投资收益 | -228,466,520 | -1,935,732,658 | -475,316,782 | -2,268,009,993 |
| 其中：股票投资收益 | -249,478,878 | -1,964,946,493 | -499,039,720 | -2,298,959,844 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 685,621 | 6,078,904 | 2,278,871 | 12,880,979 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,326,737 | 23,134,931 | 21,444,067 | 18,068,873 |
| 公允价值变动收益 | -133,611,654 | 327,556,124 | -38,819,222 | -430,690,893 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 175,565 | 1,414,444 | 1,069,640 | 8,024,537 |
| 费用 | 16,419,809 | 64,180,791 | 39,038,182 | 113,983,773 |
| 管理人报酬 | 13,692,201 | 53,864,542 | 32,819,925 | 96,007,404 |
| 托管费 | 2,282,034 | 8,977,424 | 5,469,988 | 16,001,234 |
| 销售服务费 | 303,583 | 1,058,647 | 584,429 | 1,620,715 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 141,990 | 280,155 | 163,830 | 354,401 |
| 利润总额 | -376,625,395 | -1,669,866,285 | -551,512,599 | -2,802,716,257 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -376,625,395 | -1,669,866,285 | -551,512,599 | -2,802,716,257 |
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