基金经理：孙浩中
| 单位净值:4.4046 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:4.4046 | 截止日期:2022/7/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:71.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚新兴产业混合A(000209)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 513,667,945 | 226,878,670 | 22,507,840 | 3,165,095 |
| 利息收入 | 4,091,592 | 150,895 | 13,794 | 7,045 |
| 其中：存款利息收入 | 1,145,518 | 150,895 | 13,780 | 7,034 |
| 债券利息收入 | 2,946,074 | - | 13 | 11 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 448,359,904 | 90,196,970 | 7,564,632 | 3,000,670 |
| 其中：股票投资收益 | 439,283,022 | 87,383,148 | 7,468,497 | 2,932,234 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,012,927 | - | 26,534 | 18,076 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,063,954 | 2,813,822 | 69,600 | 50,359 |
| 公允价值变动收益 | 35,080,198 | 134,884,715 | 14,869,076 | 152,362 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,136,251 | 1,646,090 | 60,339 | 5,019 |
| 费用 | 148,867,760 | 10,436,118 | 806,857 | 309,108 |
| 管理人报酬 | 69,879,606 | 4,282,236 | 291,094 | 111,496 |
| 托管费 | 11,646,601 | 713,706 | 48,516 | 18,583 |
| 销售服务费 | 741,847 | - | - | - |
| 交易费用 | 66,310,599 | 5,348,815 | 421,331 | 147,200 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 289,101 | 91,361 | 45,917 | 31,828 |
| 利润总额 | 364,800,184 | 216,442,552 | 21,700,983 | 2,855,987 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 364,800,184 | 216,442,552 | 21,700,983 | 2,855,987 |
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