基金经理：孙浩中
| 单位净值:2.2333 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:2.2333 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新兴产业混合A(000209)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -512,474,417 | -2,688,732,484 | -1,495,873,223 | 513,667,945 |
| 利息收入 | 591,947 | 1,943,866 | 1,040,669 | 4,091,592 |
| 其中：存款利息收入 | 591,947 | 1,943,866 | 1,040,669 | 1,145,518 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,946,074 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -475,316,782 | -2,268,009,993 | -1,853,696,892 | 448,359,904 |
| 其中：股票投资收益 | -499,039,720 | -2,298,959,844 | -1,879,781,543 | 439,283,022 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,278,871 | 12,880,979 | 8,697,805 | 3,012,927 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,444,067 | 18,068,873 | 17,386,846 | 6,063,954 |
| 公允价值变动收益 | -38,819,222 | -430,690,893 | 350,717,383 | 35,080,198 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,069,640 | 8,024,537 | 6,065,617 | 26,136,251 |
| 费用 | 39,038,182 | 113,983,773 | 63,126,764 | 148,867,760 |
| 管理人报酬 | 32,819,925 | 96,007,404 | 53,119,830 | 69,879,606 |
| 托管费 | 5,469,988 | 16,001,234 | 8,853,305 | 11,646,601 |
| 销售服务费 | 584,429 | 1,620,715 | 964,327 | 741,847 |
| 交易费用 | - | - | - | 66,310,599 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 163,830 | 354,401 | 189,288 | 289,101 |
| 利润总额 | -551,512,599 | -2,802,716,257 | -1,558,999,987 | 364,800,184 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -551,512,599 | -2,802,716,257 | -1,558,999,987 | 364,800,184 |
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