基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0021 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7429 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 21,874,897 | 15,390,193 | 7,795,915 | 19,097,491 |
| 利息收入 | 238,261 | 914,468 | 524,391 | 166,628 |
| 其中：存款利息收入 | 4,032 | 9,683 | 4,739 | 9,818 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,229 | 904,785 | 519,653 | 156,810 |
| 投资收益 | 15,328,926 | 25,437,688 | 14,381,593 | 10,762,807 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,328,926 | 25,437,688 | 14,381,593 | 10,762,807 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,307,710 | -10,968,900 | -7,116,887 | 8,167,844 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 6,937 | 6,817 | 212 |
| 费用 | 6,525,316 | 9,615,263 | 3,129,975 | 4,489,879 |
| 管理人报酬 | 3,801,970 | 5,031,864 | 1,283,999 | 1,777,930 |
| 托管费 | 1,086,277 | 1,437,675 | 366,857 | 507,980 |
| 销售服务费 | 414,319 | 917,333 | 509,171 | 588,372 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,087,021 | 1,972,396 | 854,405 | 1,389,363 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,087,021 | 1,972,396 | 854,405 | 1,389,363 |
| 其他费用 | 107,385 | 210,325 | 100,196 | 203,292 |
| 利润总额 | 15,349,581 | 5,774,930 | 4,665,940 | 14,607,612 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,349,581 | 5,774,930 | 4,665,940 | 14,607,612 |
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