单位(元)国泰量化策略收益混合A(000199)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,433,343 |
-5,427,032 |
-36,059,366 |
-19,526,169 |
利息收入 |
43,376 |
28,304 |
49,638 |
25,488 |
其中:存款利息收入 |
43,376 |
28,304 |
49,638 |
25,488 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,505,907 |
-8,417,957 |
-30,965,078 |
-31,512,620 |
其中:股票投资收益 |
-22,859,771 |
-10,873,999 |
-33,859,779 |
-33,098,793 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
111,211 |
31,717 |
250,293 |
230,734 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
4,242,653 |
2,424,325 |
2,644,408 |
1,355,440 |
公允价值变动收益 |
1,949,632 |
2,960,623 |
-5,147,422 |
11,958,751 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
79,556 |
1,998 |
3,497 |
2,211 |
费用 |
2,921,254 |
1,755,894 |
3,023,435 |
1,758,349 |
管理人报酬 |
2,295,148 |
1,379,148 |
2,436,833 |
1,430,416 |
托管费 |
382,525 |
229,858 |
406,139 |
238,403 |
销售服务费 |
83,257 |
57,452 |
43 |
- |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,325 |
89,435 |
180,420 |
89,530 |
利润总额 |
-19,354,598 |
-7,182,925 |
-39,082,801 |
-21,284,518 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,354,598 |
-7,182,925 |
-39,082,801 |
-21,284,518 |
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