基金经理：张洋
| 单位净值:1.4850 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.0200 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长收益混合A(000195)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 4,948,726 | -12,478,139 | -7,152,124 | 49,758,434 |
| 利息收入 | 16,185 | 66,625 | 39,906 | 27,243,255 |
| 其中：存款利息收入 | 6,778 | 54,103 | 30,297 | 130,875 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 24,071,402 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 2,757,912 |
| 买入返售金融资产收入 | 9,407 | 12,522 | 9,609 | 283,066 |
| 投资收益 | 3,691,623 | 14,604,781 | 10,753,619 | 37,119,482 |
| 其中：股票投资收益 | 762,052 | 297,783 | 1,672,164 | 29,821,106 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,735,220 | 10,249,766 | 6,477,654 | 1,923,064 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 865,287 | 865,287 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,194,351 | 3,191,945 | 1,738,514 | 5,375,312 |
| 公允价值变动收益 | 1,237,255 | -27,420,241 | -18,174,480 | -15,348,531 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,663 | 270,697 | 228,831 | 744,229 |
| 费用 | 970,930 | 4,371,799 | 3,082,946 | 11,638,236 |
| 管理人报酬 | 501,190 | 2,100,510 | 1,475,140 | 6,647,210 |
| 托管费 | 125,297 | 525,128 | 368,785 | 1,661,802 |
| 销售服务费 | 237,638 | 743,996 | 469,025 | 1,737,078 |
| 交易费用 | - | - | - | 380,630 |
| 利息支出 | 2,434 | 754,546 | 634,900 | 865,301 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,434 | 754,546 | 634,900 | 865,301 |
| 其他费用 | 100,845 | 219,922 | 114,912 | 258,131 |
| 利润总额 | 3,977,796 | -16,849,938 | -10,235,070 | 38,120,199 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,977,796 | -16,849,938 | -10,235,070 | 38,120,199 |
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