基金经理：张洋
| 单位净值:1.5720 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:2.1390 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长收益混合A(000195)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,822,759 | -1,844,981 | 4,948,726 | -12,478,139 |
| 利息收入 | 275,442 | 286,092 | 16,185 | 66,625 |
| 其中：存款利息收入 | 15,630 | 23,104 | 6,778 | 54,103 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 259,811 | 262,987 | 9,407 | 12,522 |
| 投资收益 | -7,964,023 | 4,550,442 | 3,691,623 | 14,604,781 |
| 其中：股票投资收益 | -9,014,848 | 51,084 | 762,052 | 297,783 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 151,700 | 2,354,255 | 1,735,220 | 10,249,766 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 865,287 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 899,125 | 2,145,103 | 1,194,351 | 3,191,945 |
| 公允价值变动收益 | 13,508,230 | -6,688,192 | 1,237,255 | -27,420,241 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,111 | 6,677 | 3,663 | 270,697 |
| 费用 | 702,573 | 1,783,273 | 970,930 | 4,371,799 |
| 管理人报酬 | 350,805 | 912,777 | 501,190 | 2,100,510 |
| 托管费 | 87,701 | 228,194 | 125,297 | 525,128 |
| 销售服务费 | 162,256 | 430,255 | 237,638 | 743,996 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 2,837 | 2,434 | 754,546 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 2,837 | 2,434 | 754,546 |
| 其他费用 | 101,755 | 204,142 | 100,845 | 219,922 |
| 利润总额 | 5,120,187 | -3,628,254 | 3,977,796 | -16,849,938 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,120,187 | -3,628,254 | 3,977,796 | -16,849,938 |
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