基金经理：张洋
| 单位净值:1.4790 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.0120 | 截止日期:2023/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长收益混合A(000195)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -12,478,139 | -7,152,124 | 49,758,434 | 25,292,801 |
| 利息收入 | 66,625 | 39,906 | 27,243,255 | 13,607,009 |
| 其中：存款利息收入 | 54,103 | 30,297 | 130,875 | 74,579 |
| 债券利息收入 | - | - | 24,071,402 | 11,931,650 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 2,757,912 | 1,334,597 |
| 买入返售金融资产收入 | 12,522 | 9,609 | 283,066 | 266,184 |
| 投资收益 | 14,604,781 | 10,753,619 | 37,119,482 | 21,169,806 |
| 其中：股票投资收益 | 297,783 | 1,672,164 | 29,821,106 | 18,300,952 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,249,766 | 6,477,654 | 1,923,064 | 484,034 |
| 资产支持证券投资收益 | 865,287 | 865,287 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,191,945 | 1,738,514 | 5,375,312 | 2,384,820 |
| 公允价值变动收益 | -27,420,241 | -18,174,480 | -15,348,531 | -9,795,192 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 270,697 | 228,831 | 744,229 | 311,178 |
| 费用 | 4,371,799 | 3,082,946 | 11,638,236 | 6,416,369 |
| 管理人报酬 | 2,100,510 | 1,475,140 | 6,647,210 | 3,933,229 |
| 托管费 | 525,128 | 368,785 | 1,661,802 | 983,307 |
| 销售服务费 | 743,996 | 469,025 | 1,737,078 | 955,433 |
| 交易费用 | - | - | 380,630 | 177,689 |
| 利息支出 | 754,546 | 634,900 | 865,301 | 211,874 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754,546 | 634,900 | 865,301 | 211,874 |
| 其他费用 | 219,922 | 114,912 | 258,131 | 111,498 |
| 利润总额 | -16,849,938 | -10,235,070 | 38,120,199 | 18,876,432 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,849,938 | -10,235,070 | 38,120,199 | 18,876,432 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。