单位(元)工银成长收益混合A(000195)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
4,948,726 |
-12,478,139 |
-7,152,124 |
49,758,434 |
利息收入 |
16,185 |
66,625 |
39,906 |
27,243,255 |
其中:存款利息收入 |
6,778 |
54,103 |
30,297 |
130,875 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
24,071,402 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
2,757,912 |
买入返售金融资产收入 |
9,407 |
12,522 |
9,609 |
283,066 |
投资收益 |
3,691,623 |
14,604,781 |
10,753,619 |
37,119,482 |
其中:股票投资收益 |
762,052 |
297,783 |
1,672,164 |
29,821,106 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,735,220 |
10,249,766 |
6,477,654 |
1,923,064 |
资产支持证券投资收益 |
- |
865,287 |
865,287 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,194,351 |
3,191,945 |
1,738,514 |
5,375,312 |
公允价值变动收益 |
1,237,255 |
-27,420,241 |
-18,174,480 |
-15,348,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,663 |
270,697 |
228,831 |
744,229 |
费用 |
970,930 |
4,371,799 |
3,082,946 |
11,638,236 |
管理人报酬 |
501,190 |
2,100,510 |
1,475,140 |
6,647,210 |
托管费 |
125,297 |
525,128 |
368,785 |
1,661,802 |
销售服务费 |
237,638 |
743,996 |
469,025 |
1,737,078 |
交易费用 |
- |
- |
- |
380,630 |
利息支出 |
2,434 |
754,546 |
634,900 |
865,301 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,434 |
754,546 |
634,900 |
865,301 |
其他费用 |
100,845 |
219,922 |
114,912 |
258,131 |
利润总额 |
3,977,796 |
-16,849,938 |
-10,235,070 |
38,120,199 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,977,796 |
-16,849,938 |
-10,235,070 |
38,120,199 |
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