基金经理：
| 单位净值:1.4650 | 累计净值:1.4650 | 截止日期:2018/3/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰美国房地产开发股票(QDII)(000193)利润表 |
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| 报告期 | 2017/12/19 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 4,522,188 | 1,876,109 | 1,707,929 | 33,659 |
| 利息收入 | 21,231 | 3,448 | 9,705 | 5,800 |
| 其中：存款利息收入 | 21,231 | 3,448 | 9,705 | 5,800 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 771,924 | -597,124 | 1,359,185 | 500,293 |
| 其中：股票投资收益 | 581,809 | -658,726 | 1,226,839 | 441,975 |
| 基金投资收益 | 57,101 | -938 | -38,171 | -38,171 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 133,014 | 62,539 | 170,518 | 96,490 |
| 公允价值变动收益 | 3,690,082 | 2,486,096 | 262,671 | -510,286 |
| 汇兑收益 | -16,446 | -19,089 | 58,700 | 27,764 |
| 其他收入 | 55,397 | 2,778 | 17,667 | 10,087 |
| 费用 | 512,829 | 254,271 | 774,784 | 412,816 |
| 管理人报酬 | 252,195 | 113,647 | 319,861 | 181,549 |
| 托管费 | 58,846 | 26,518 | 74,634 | 42,361 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 9,438 | 3,741 | 7,893 | 3,630 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,350 | 110,365 | 372,395 | 185,276 |
| 利润总额 | 4,009,359 | 1,621,838 | 933,145 | -379,157 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,009,359 | 1,621,838 | 933,145 | -379,157 |
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