基金经理：何子建
| 单位净值:1.1570 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6206 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,679,501 | 70,533,029 | 47,575,300 | 197,040,711 |
| 利息收入 | 14,557 | 79,171 | 65,668 | 771,656 |
| 其中：存款利息收入 | 11,303 | 57,543 | 48,540 | 717,830 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,253 | 21,628 | 17,127 | 53,827 |
| 投资收益 | 10,288,712 | 67,186,977 | 41,740,204 | 101,959,070 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,288,712 | 67,186,977 | 41,740,204 | 101,959,070 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,649,563 | 2,929,716 | 5,540,118 | 93,405,359 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,795 | 337,166 | 229,310 | 904,626 |
| 费用 | 3,469,973 | 14,116,431 | 7,593,849 | 38,227,935 |
| 管理人报酬 | 1,049,668 | 4,674,119 | 2,878,767 | 11,009,945 |
| 托管费 | 524,834 | 2,337,060 | 1,439,383 | 5,504,973 |
| 销售服务费 | 365,254 | 1,544,759 | 981,120 | 4,278,382 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,399,554 | 5,227,421 | 2,101,493 | 17,031,878 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,399,554 | 5,227,421 | 2,101,493 | 17,031,878 |
| 其他费用 | 119,321 | 270,635 | 153,297 | 317,083 |
| 利润总额 | 4,209,528 | 56,416,598 | 39,981,451 | 158,812,777 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,209,528 | 56,416,598 | 39,981,451 | 158,812,777 |
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