单位(元)华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-18,036,441 |
18,496,020 |
16,169,768 |
8,489,030 |
利息收入 |
2,620,118 |
22,082 |
12,056,048 |
9,327,691 |
其中:存款利息收入 |
2,223,725 |
1,988 |
10,530 |
5,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
11,996,682 |
9,295,869 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
396,393 |
20,093 |
48,836 |
26,785 |
投资收益 |
69,588,927 |
16,901,290 |
-12,636,665 |
-14,266,613 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,588,927 |
16,901,290 |
-12,636,665 |
-14,266,613 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-91,303,756 |
1,428,114 |
16,484,210 |
13,209,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,058,270 |
144,534 |
266,175 |
218,477 |
费用 |
21,184,111 |
4,374,205 |
3,336,660 |
2,566,264 |
管理人报酬 |
8,442,574 |
1,369,716 |
935,402 |
706,747 |
托管费 |
4,221,287 |
684,858 |
467,701 |
353,374 |
销售服务费 |
4,261,326 |
690,819 |
120,368 |
25,452 |
交易费用 |
- |
- |
34,625 |
19,950 |
利息支出 |
3,891,395 |
1,476,243 |
1,508,559 |
1,300,265 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,891,395 |
1,476,243 |
1,508,559 |
1,300,265 |
其他费用 |
301,340 |
131,919 |
242,917 |
139,265 |
利润总额 |
-39,220,552 |
14,121,815 |
12,833,109 |
5,922,766 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,220,552 |
14,121,815 |
12,833,109 |
5,922,766 |
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