基金经理：何子建
| 单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5509 | 截止日期:2023/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -18,036,441 | 18,496,020 | 16,169,768 | 8,489,030 |
| 利息收入 | 2,620,118 | 22,082 | 12,056,048 | 9,327,691 |
| 其中：存款利息收入 | 2,223,725 | 1,988 | 10,530 | 5,037 |
| 债券利息收入 | - | - | 11,996,682 | 9,295,869 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 396,393 | 20,093 | 48,836 | 26,785 |
| 投资收益 | 69,588,927 | 16,901,290 | -12,636,665 | -14,266,613 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 69,588,927 | 16,901,290 | -12,636,665 | -14,266,613 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -91,303,756 | 1,428,114 | 16,484,210 | 13,209,475 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,058,270 | 144,534 | 266,175 | 218,477 |
| 费用 | 21,184,111 | 4,374,205 | 3,336,660 | 2,566,264 |
| 管理人报酬 | 8,442,574 | 1,369,716 | 935,402 | 706,747 |
| 托管费 | 4,221,287 | 684,858 | 467,701 | 353,374 |
| 销售服务费 | 4,261,326 | 690,819 | 120,368 | 25,452 |
| 交易费用 | - | - | 34,625 | 19,950 |
| 利息支出 | 3,891,395 | 1,476,243 | 1,508,559 | 1,300,265 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,891,395 | 1,476,243 | 1,508,559 | 1,300,265 |
| 其他费用 | 301,340 | 131,919 | 242,917 | 139,265 |
| 利润总额 | -39,220,552 | 14,121,815 | 12,833,109 | 5,922,766 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -39,220,552 | 14,121,815 | 12,833,109 | 5,922,766 |
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