单位(元)工银添福债券B(000185)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,204,827 |
802,493 |
1,581,105 |
-1,268,456 |
利息收入 |
15,048 |
31,519 |
16,510 |
41,791 |
其中:存款利息收入 |
13,093 |
29,649 |
16,074 |
41,402 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,956 |
1,870 |
436 |
389 |
投资收益 |
359,712 |
3,577,148 |
2,805,564 |
4,331,575 |
其中:股票投资收益 |
-1,055,590 |
550,635 |
904,929 |
-73,341 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,264,791 |
2,821,475 |
1,785,604 |
4,309,825 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
150,511 |
205,038 |
115,032 |
95,091 |
公允价值变动收益 |
2,824,967 |
-2,824,101 |
-1,255,764 |
-5,689,016 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,100 |
17,927 |
14,794 |
47,193 |
费用 |
298,107 |
1,063,012 |
624,869 |
1,296,254 |
管理人报酬 |
86,672 |
364,850 |
238,689 |
537,452 |
托管费 |
28,891 |
107,488 |
68,197 |
153,558 |
销售服务费 |
16,681 |
48,228 |
28,178 |
64,400 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
86,410 |
382,274 |
210,086 |
380,743 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
86,410 |
382,274 |
210,086 |
380,743 |
其他费用 |
79,077 |
159,166 |
79,169 |
159,025 |
利润总额 |
2,906,720 |
-260,519 |
956,236 |
-2,564,711 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,906,720 |
-260,519 |
956,236 |
-2,564,711 |
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