基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.8300 | 净值增长率:2.75% | 累计净值:1.9760 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银添福债券A(000184)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,204,827 | 802,493 | 1,581,105 | -1,268,456 |
| 利息收入 | 15,048 | 31,519 | 16,510 | 41,791 |
| 其中：存款利息收入 | 13,093 | 29,649 | 16,074 | 41,402 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,956 | 1,870 | 436 | 389 |
| 投资收益 | 359,712 | 3,577,148 | 2,805,564 | 4,331,575 |
| 其中：股票投资收益 | -1,055,590 | 550,635 | 904,929 | -73,341 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,264,791 | 2,821,475 | 1,785,604 | 4,309,825 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 150,511 | 205,038 | 115,032 | 95,091 |
| 公允价值变动收益 | 2,824,967 | -2,824,101 | -1,255,764 | -5,689,016 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,100 | 17,927 | 14,794 | 47,193 |
| 费用 | 298,107 | 1,063,012 | 624,869 | 1,296,254 |
| 管理人报酬 | 86,672 | 364,850 | 238,689 | 537,452 |
| 托管费 | 28,891 | 107,488 | 68,197 | 153,558 |
| 销售服务费 | 16,681 | 48,228 | 28,178 | 64,400 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 86,410 | 382,274 | 210,086 | 380,743 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86,410 | 382,274 | 210,086 | 380,743 |
| 其他费用 | 79,077 | 159,166 | 79,169 | 159,025 |
| 利润总额 | 2,906,720 | -260,519 | 956,236 | -2,564,711 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,906,720 | -260,519 | 956,236 | -2,564,711 |
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