基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1740 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5100 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城四季金利债券C类(000182)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 79,132,659 | 146,118,923 | 96,495,382 | 39,462,814 |
| 利息收入 | 513,821 | 1,940,872 | 1,401,456 | 2,189,008 |
| 其中：存款利息收入 | 381,864 | 833,800 | 429,834 | 490,502 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,957 | 1,107,072 | 971,621 | 1,698,507 |
| 投资收益 | 56,143,620 | 106,344,584 | 45,893,086 | 99,222,734 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 56,143,620 | 106,344,584 | 45,893,086 | 99,222,734 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 22,453,445 | 37,601,790 | 49,196,735 | -62,172,049 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,774 | 231,678 | 4,106 | 223,121 |
| 费用 | 13,153,110 | 28,231,676 | 11,974,897 | 16,329,001 |
| 管理人报酬 | 3,611,133 | 7,736,027 | 3,740,017 | 6,470,142 |
| 托管费 | 1,203,711 | 2,578,676 | 1,246,672 | 2,156,714 |
| 销售服务费 | 51,161 | 370,935 | 150,988 | 153,118 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,984,356 | 17,070,773 | 6,611,385 | 7,148,741 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,984,356 | 17,070,773 | 6,611,385 | 7,148,741 |
| 其他费用 | 196,944 | 311,047 | 151,488 | 305,967 |
| 利润总额 | 65,979,550 | 117,887,247 | 84,520,485 | 23,133,812 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,979,550 | 117,887,247 | 84,520,485 | 23,133,812 |
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