基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1690 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5440 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城四季金利债券A类(000181)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 146,118,923 | 96,495,382 | 39,462,814 | 42,508,114 |
| 利息收入 | 1,940,872 | 1,401,456 | 2,189,008 | 484,600 |
| 其中：存款利息收入 | 833,800 | 429,834 | 490,502 | 250,064 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,107,072 | 971,621 | 1,698,507 | 234,536 |
| 投资收益 | 106,344,584 | 45,893,086 | 99,222,734 | 45,579,765 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 106,344,584 | 45,893,086 | 99,222,734 | 45,579,765 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 37,601,790 | 49,196,735 | -62,172,049 | -3,565,244 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 231,678 | 4,106 | 223,121 | 8,993 |
| 费用 | 28,231,676 | 11,974,897 | 16,329,001 | 7,717,197 |
| 管理人报酬 | 7,736,027 | 3,740,017 | 6,470,142 | 2,820,874 |
| 托管费 | 2,578,676 | 1,246,672 | 2,156,714 | 940,291 |
| 销售服务费 | 370,935 | 150,988 | 153,118 | 28,092 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,070,773 | 6,611,385 | 7,148,741 | 3,739,575 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,070,773 | 6,611,385 | 7,148,741 | - |
| 其他费用 | 311,047 | 151,488 | 305,967 | 150,542 |
| 利润总额 | 117,887,247 | 84,520,485 | 23,133,812 | 34,790,917 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 117,887,247 | 84,520,485 | 23,133,812 | 34,790,917 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。