单位(元)广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,639,605 |
13,011,532 |
-40,198,573 |
-38,112,033 |
利息收入 |
5,402 |
2,458 |
11,657 |
7,057 |
其中:存款利息收入 |
5,402 |
2,458 |
11,657 |
7,057 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
6,801,304 |
2,849,672 |
10,169,047 |
4,567,489 |
其中:股票投资收益 |
1,369,181 |
93,591 |
3,724,270 |
1,761,432 |
基金投资收益 |
10,367 |
10,638 |
-99,056 |
-171,771 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,421,756 |
2,745,444 |
6,543,833 |
2,977,829 |
公允价值变动收益 |
13,639,174 |
9,850,286 |
-51,499,234 |
-43,500,391 |
汇兑收益 |
153,694 |
285,680 |
928,382 |
684,250 |
其他收入 |
40,032 |
23,436 |
191,575 |
129,561 |
费用 |
2,109,079 |
1,074,435 |
2,791,467 |
1,437,749 |
管理人报酬 |
1,184,517 |
607,288 |
1,681,971 |
913,145 |
托管费 |
444,194 |
227,733 |
630,739 |
342,429 |
销售服务费 |
8,973 |
2,807 |
1,254 |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
471,357 |
236,569 |
477,457 |
182,129 |
利润总额 |
18,530,527 |
11,937,098 |
-42,990,040 |
-39,549,782 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,530,527 |
11,937,098 |
-42,990,040 |
-39,549,782 |
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