基金经理：王栩
| 单位净值:2.6490 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:2.9010 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美丽30混合A(000173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -339,837,959 | -120,660,920 | 207,050,113 | 283,108,411 |
| 利息收入 | 586,593 | 363,913 | 758,549 | 397,060 |
| 其中：存款利息收入 | 586,593 | 363,913 | 651,633 | 312,003 |
| 债券利息收入 | - | - | 106,917 | 85,058 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -72,706,134 | -20,470,461 | 1,014,929,459 | 623,375,870 |
| 其中：股票投资收益 | -90,405,814 | -27,151,108 | 1,006,991,367 | 618,558,749 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 845,701 | - | 1,008,254 | 64,091 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,853,979 | 6,680,647 | 6,929,838 | 4,753,029 |
| 公允价值变动收益 | -267,890,015 | -100,663,375 | -810,037,725 | -341,743,278 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,596 | 109,002 | 1,399,830 | 1,078,759 |
| 费用 | 27,785,966 | 14,031,533 | 50,436,261 | 23,822,442 |
| 管理人报酬 | 23,619,840 | 11,929,283 | 30,472,786 | 15,947,311 |
| 托管费 | 3,936,640 | 1,988,214 | 5,078,798 | 2,657,885 |
| 销售服务费 | 649 | 221 | - | - |
| 交易费用 | - | - | 14,635,913 | 5,093,970 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 228,834 | 113,816 | 248,750 | 123,275 |
| 利润总额 | -367,623,925 | -134,692,453 | 156,613,852 | 259,285,969 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -367,623,925 | -134,692,453 | 156,613,852 | 259,285,969 |
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