单位(元)汇添富美丽30混合A(000173)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-181,692,577 |
-35,779,418 |
-339,837,959 |
-120,660,920 |
利息收入 |
363,348 |
187,495 |
586,593 |
363,913 |
其中:存款利息收入 |
363,348 |
187,495 |
586,593 |
363,913 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-56,053,328 |
10,584,006 |
-72,706,134 |
-20,470,461 |
其中:股票投资收益 |
-85,854,727 |
-6,371,931 |
-90,405,814 |
-27,151,108 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
701,021 |
755,930 |
845,701 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
29,100,377 |
16,200,007 |
16,853,979 |
6,680,647 |
公允价值变动收益 |
-126,086,945 |
-46,603,122 |
-267,890,015 |
-100,663,375 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
84,347 |
52,203 |
171,596 |
109,002 |
费用 |
21,811,597 |
12,632,526 |
27,785,966 |
14,031,533 |
管理人报酬 |
18,504,556 |
10,733,028 |
23,619,840 |
11,929,283 |
托管费 |
3,084,093 |
1,788,838 |
3,936,640 |
1,988,214 |
销售服务费 |
1,706 |
786 |
649 |
221 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
221,229 |
109,872 |
228,834 |
113,816 |
利润总额 |
-203,504,174 |
-48,411,944 |
-367,623,925 |
-134,692,453 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-203,504,174 |
-48,411,944 |
-367,623,925 |
-134,692,453 |
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