基金经理：王栩
| 单位净值:2.4010 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:2.6530 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美丽30混合A(000173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,692,937 | -181,692,577 | -35,779,418 | -339,837,959 |
| 利息收入 | 209,911 | 363,348 | 187,495 | 586,593 |
| 其中：存款利息收入 | 209,911 | 363,348 | 187,495 | 586,593 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -54,345,206 | -56,053,328 | 10,584,006 | -72,706,134 |
| 其中：股票投资收益 | -74,383,167 | -85,854,727 | -6,371,931 | -90,405,814 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 701,021 | 755,930 | 845,701 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,037,961 | 29,100,377 | 16,200,007 | 16,853,979 |
| 公允价值变动收益 | 61,804,903 | -126,086,945 | -46,603,122 | -267,890,015 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,329 | 84,347 | 52,203 | 171,596 |
| 费用 | 8,202,520 | 21,811,597 | 12,632,526 | 27,785,966 |
| 管理人报酬 | 6,935,708 | 18,504,556 | 10,733,028 | 23,619,840 |
| 托管费 | 1,155,951 | 3,084,093 | 1,788,838 | 3,936,640 |
| 销售服务费 | 742 | 1,706 | 786 | 649 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,119 | 221,229 | 109,872 | 228,834 |
| 利润总额 | -509,583 | -203,504,174 | -48,411,944 | -367,623,925 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -509,583 | -203,504,174 | -48,411,944 | -367,623,925 |
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