基金经理：王栩
| 单位净值:3.6040 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:3.8560 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美丽30混合A(000173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 67,485,992 | 22,729,587 | 7,692,937 | -181,692,577 |
| 利息收入 | 185,865 | 451,326 | 209,911 | 363,348 |
| 其中：存款利息收入 | 185,865 | 441,240 | 209,911 | 363,348 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 10,086 | - | - |
| 投资收益 | -14,267,551 | -135,655,144 | -54,345,206 | -56,053,328 |
| 其中：股票投资收益 | -26,927,940 | -172,774,262 | -74,383,167 | -85,854,727 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 502,619 | - | - | 701,021 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,157,770 | 37,119,118 | 20,037,961 | 29,100,377 |
| 公允价值变动收益 | 81,491,371 | 157,883,928 | 61,804,903 | -126,086,945 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 76,308 | 49,477 | 23,329 | 84,347 |
| 费用 | 7,692,967 | 16,171,744 | 8,202,520 | 21,811,597 |
| 管理人报酬 | 6,500,054 | 13,678,224 | 6,935,708 | 18,504,556 |
| 托管费 | 1,083,342 | 2,279,704 | 1,155,951 | 3,084,093 |
| 销售服务费 | 4,171 | 1,678 | 742 | 1,706 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,397 | 212,137 | 110,119 | 221,229 |
| 利润总额 | 59,793,025 | 6,557,843 | -509,583 | -203,504,174 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,793,025 | 6,557,843 | -509,583 | -203,504,174 |
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