单位(元)华泰柏瑞量化增强混合A(000172)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
45,428,189 |
306,335,851 |
53,666,341 |
-94,850,758 |
| 利息收入 |
299,295 |
844,487 |
329,122 |
610,761 |
| 其中：存款利息收入 |
299,295 |
790,328 |
310,251 |
554,289 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
54,159 |
18,871 |
56,472 |
| 投资收益 |
65,423,901 |
108,960,454 |
-24,958,221 |
-90,923,280 |
| 其中：股票投资收益 |
49,700,326 |
35,230,132 |
-48,891,496 |
-118,564,547 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
117,145 |
- |
- |
65,830 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,094,377 |
28,805,052 |
2,960,024 |
-4,260,848 |
| 股利收益 |
16,700,807 |
44,925,271 |
20,973,251 |
31,836,284 |
| 公允价值变动收益 |
-20,647,876 |
195,589,202 |
78,000,953 |
-5,111,262 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
352,868 |
941,708 |
294,486 |
573,023 |
| 费用 |
9,154,472 |
22,533,159 |
10,241,384 |
20,259,138 |
| 管理人报酬 |
7,010,077 |
16,502,020 |
7,561,775 |
15,441,371 |
| 托管费 |
1,402,015 |
3,300,404 |
1,512,355 |
3,616,446 |
| 销售服务费 |
634,265 |
2,388,049 |
1,028,573 |
939,413 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
108,115 |
230,635 |
127,978 |
261,582 |
| 利润总额 |
36,273,717 |
283,802,692 |
43,424,956 |
-115,109,896 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
36,273,717 |
283,802,692 |
43,424,956 |
-115,109,896 |
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