基金经理：张东一
| 单位净值:2.0590 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.2690 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 10,435,323 | -81,827,507 | -19,847,795 | -77,933,810 |
| 利息收入 | 37,817 | 101,466 | 55,560 | 208,808 |
| 其中：存款利息收入 | 37,817 | 101,466 | 55,560 | 208,808 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,254,205 | -68,666,813 | -32,608,070 | 46,651,836 |
| 其中：股票投资收益 | 11,029,478 | -71,906,600 | -35,213,009 | 43,446,128 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 399,476 | 416 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,825,251 | 3,239,370 | 2,604,939 | 3,205,709 |
| 公允价值变动收益 | -2,870,131 | -13,336,327 | 12,675,603 | -125,329,504 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,433 | 74,167 | 29,112 | 535,050 |
| 费用 | 2,574,494 | 5,755,019 | 3,015,018 | 14,093,731 |
| 管理人报酬 | 2,128,599 | 4,775,327 | 2,505,637 | 8,196,509 |
| 托管费 | 354,767 | 795,888 | 417,606 | 1,366,085 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 4,317,285 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,127 | 183,803 | 91,775 | 213,851 |
| 利润总额 | 7,860,829 | -87,582,526 | -22,862,813 | -92,027,540 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,860,829 | -87,582,526 | -22,862,813 | -92,027,540 |
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