基金经理：张东一
| 单位净值:1.7620 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9720 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 122,662,568 | -158,518,445 | -40,605,052 | 146,605,972 |
| 利息收入 | 121,958 | 840,537 | 514,095 | 448,122 |
| 其中：存款利息收入 | 121,958 | 840,537 | 514,095 | 447,963 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 158 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 42,681,217 | -62,186,231 | 31,265,696 | 66,915,441 |
| 其中：股票投资收益 | 40,595,173 | -67,889,479 | 26,884,746 | 61,469,292 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 292,610 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,086,044 | 5,703,249 | 4,380,950 | 5,153,540 |
| 公允价值变动收益 | 79,607,269 | -98,005,621 | -73,014,780 | 78,866,319 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 252,125 | 832,870 | 629,936 | 376,090 |
| 费用 | 5,176,035 | 21,760,425 | 14,269,123 | 17,052,659 |
| 管理人报酬 | 2,367,830 | 9,935,297 | 6,231,993 | 6,652,114 |
| 托管费 | 394,638 | 1,655,883 | 1,038,665 | 1,108,686 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,322,134 | 9,766,007 | 6,791,673 | 8,914,084 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,433 | 403,238 | 206,792 | 377,775 |
| 利润总额 | 117,486,533 | -180,278,870 | -54,874,175 | 129,553,313 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 117,486,533 | -180,278,870 | -54,874,175 | 129,553,313 |
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