基金经理：张东一
| 单位净值:2.6440 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:2.8540 | 截止日期:2020/10/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 75,257,563 | 194,828,302 | 122,662,568 | -158,518,445 |
| 利息收入 | 98,886 | 236,819 | 121,958 | 840,537 |
| 其中：存款利息收入 | 98,886 | 236,819 | 121,958 | 840,537 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 50,760,553 | 108,778,502 | 42,681,217 | -62,186,231 |
| 其中：股票投资收益 | 48,714,372 | 104,608,812 | 40,595,173 | -67,889,479 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,046,181 | 4,169,690 | 2,086,044 | 5,703,249 |
| 公允价值变动收益 | 24,190,826 | 85,220,884 | 79,607,269 | -98,005,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 207,299 | 592,096 | 252,125 | 832,870 |
| 费用 | 4,860,064 | 10,297,906 | 5,176,035 | 21,760,425 |
| 管理人报酬 | 2,606,215 | 5,287,692 | 2,367,830 | 9,935,297 |
| 托管费 | 434,369 | 881,282 | 394,638 | 1,655,883 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,724,262 | 3,935,469 | 2,322,134 | 9,766,007 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,218 | 193,464 | 91,433 | 403,238 |
| 利润总额 | 70,397,499 | 184,530,395 | 117,486,533 | -180,278,870 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,397,499 | 184,530,395 | 117,486,533 | -180,278,870 |
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