基金经理：张东一
| 单位净值:2.0680 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:2.2780 | 截止日期:2022/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -19,847,795 | -77,933,810 | 34,154,585 | 249,852,537 |
| 利息收入 | 55,560 | 208,808 | 130,620 | 174,414 |
| 其中：存款利息收入 | 55,560 | 208,808 | 130,620 | 174,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 157 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -32,608,070 | 46,651,836 | 46,063,319 | 161,299,501 |
| 其中：股票投资收益 | -35,213,009 | 43,446,128 | 44,424,241 | 157,055,390 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 85,808 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,604,939 | 3,205,709 | 1,639,078 | 4,158,303 |
| 公允价值变动收益 | 12,675,603 | -125,329,504 | -12,388,095 | 87,913,642 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,112 | 535,050 | 348,741 | 464,980 |
| 费用 | 3,015,018 | 14,093,731 | 7,747,252 | 11,126,132 |
| 管理人报酬 | 2,505,637 | 8,196,509 | 4,527,202 | 5,918,153 |
| 托管费 | 417,606 | 1,366,085 | 754,534 | 986,359 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 4,317,285 | 2,358,055 | 4,026,989 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,775 | 213,851 | 107,462 | 194,631 |
| 利润总额 | -22,862,813 | -92,027,540 | 26,407,332 | 238,726,405 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,862,813 | -92,027,540 | 26,407,332 | 238,726,405 |
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