基金经理：张东一
| 单位净值:1.8180 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:2.0280 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 440,065 | -17,521,462 | 10,435,323 | -81,827,507 |
| 利息收入 | 30,972 | 74,059 | 37,817 | 101,466 |
| 其中：存款利息收入 | 30,972 | 74,059 | 37,817 | 101,466 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,329,847 | 435,385 | 13,254,205 | -68,666,813 |
| 其中：股票投资收益 | -17,861,056 | -4,357,964 | 11,029,478 | -71,906,600 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,562 | 404,643 | 399,476 | 416 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,524,647 | 4,388,706 | 1,825,251 | 3,239,370 |
| 公允价值变动收益 | 14,733,249 | -18,050,168 | -2,870,131 | -13,336,327 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,691 | 19,263 | 13,433 | 74,167 |
| 费用 | 1,761,604 | 4,489,866 | 2,574,494 | 5,755,019 |
| 管理人报酬 | 1,433,311 | 3,692,990 | 2,128,599 | 4,775,327 |
| 托管费 | 238,885 | 615,498 | 354,767 | 795,888 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,409 | 181,375 | 91,127 | 183,803 |
| 利润总额 | -1,321,540 | -22,011,327 | 7,860,829 | -87,582,526 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,321,540 | -22,011,327 | 7,860,829 | -87,582,526 |
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