单位(元)国投瑞银策略精选混合(000165)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,074,585 |
4,341,262 |
-89,520,969 |
21,104,312 |
利息收入 |
1,343,877 |
626,507 |
1,177,482 |
502,855 |
其中:存款利息收入 |
742,964 |
360,034 |
681,584 |
181,747 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
600,913 |
266,474 |
495,898 |
321,109 |
投资收益 |
-58,350,354 |
-10,545,235 |
-55,838,760 |
-18,795,698 |
其中:股票投资收益 |
-67,053,516 |
-15,263,289 |
-62,270,988 |
-20,597,254 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,165,327 |
698,064 |
985,420 |
267,464 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,537,835 |
4,019,990 |
5,446,808 |
1,534,091 |
公允价值变动收益 |
19,616,071 |
14,075,531 |
-35,005,905 |
39,330,227 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
315,821 |
184,460 |
146,215 |
66,928 |
费用 |
11,719,404 |
6,666,581 |
10,512,966 |
3,281,599 |
管理人报酬 |
9,809,451 |
5,595,590 |
8,778,656 |
2,706,957 |
托管费 |
1,634,908 |
932,598 |
1,463,109 |
451,160 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
272,879 |
137,431 |
269,439 |
122,326 |
利润总额 |
-48,793,989 |
-2,325,319 |
-100,033,935 |
17,822,713 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-48,793,989 |
-2,325,319 |
-100,033,935 |
17,822,713 |
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