基金经理：吉莉
| 单位净值:1.7940 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:3.3050 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银策略精选混合(000165)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 11,748,154 | -37,074,585 | 4,341,262 | -89,520,969 |
| 利息收入 | 280,193 | 1,343,877 | 626,507 | 1,177,482 |
| 其中：存款利息收入 | 195,279 | 742,964 | 360,034 | 681,584 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,913 | 600,913 | 266,474 | 495,898 |
| 投资收益 | 4,743,036 | -58,350,354 | -10,545,235 | -55,838,760 |
| 其中：股票投资收益 | -2,436,749 | -67,053,516 | -15,263,289 | -62,270,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 295,907 | 1,165,327 | 698,064 | 985,420 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,883,878 | 7,537,835 | 4,019,990 | 5,446,808 |
| 公允价值变动收益 | 6,593,145 | 19,616,071 | 14,075,531 | -35,005,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 131,779 | 315,821 | 184,460 | 146,215 |
| 费用 | 4,439,774 | 11,719,404 | 6,666,581 | 10,512,966 |
| 管理人报酬 | 3,692,151 | 9,809,451 | 5,595,590 | 8,778,656 |
| 托管费 | 615,358 | 1,634,908 | 932,598 | 1,463,109 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 131,898 | 272,879 | 137,431 | 269,439 |
| 利润总额 | 7,308,380 | -48,793,989 | -2,325,319 | -100,033,935 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,308,380 | -48,793,989 | -2,325,319 | -100,033,935 |
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