单位(元)华安双债添利债券C(000150)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
6,901,896 |
5,845,710 |
28,198,869 |
1,951,262 |
| 利息收入 |
163,559 |
147,374 |
411,390 |
15,260 |
| 其中：存款利息收入 |
80,043 |
64,872 |
68,252 |
9,410 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
83,515 |
82,502 |
343,137 |
5,849 |
| 投资收益 |
14,409,955 |
12,844,895 |
20,162,104 |
1,422,027 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-14,916 |
7,285 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,409,955 |
12,844,895 |
20,173,878 |
1,411,600 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
3,142 |
3,142 |
| 公允价值变动收益 |
-7,717,378 |
-7,184,291 |
7,600,368 |
498,761 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
45,761 |
37,732 |
25,007 |
15,215 |
| 费用 |
3,503,165 |
3,258,490 |
2,582,270 |
304,594 |
| 管理人报酬 |
1,546,987 |
1,438,949 |
1,210,718 |
96,580 |
| 托管费 |
515,662 |
479,650 |
403,573 |
32,193 |
| 销售服务费 |
175,836 |
149,157 |
113,540 |
38,461 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,050,020 |
1,042,758 |
630,466 |
57,360 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,050,020 |
1,042,758 |
630,466 |
57,360 |
| 其他费用 |
182,139 |
116,685 |
195,204 |
79,312 |
| 利润总额 |
3,398,732 |
2,587,219 |
25,616,599 |
1,646,668 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,398,732 |
2,587,219 |
25,616,599 |
1,646,668 |
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