单位(元)华安双债添利债券C(000150)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
836,389 |
6,901,896 |
5,845,710 |
28,198,869 |
| 利息收入 |
13,079 |
163,559 |
147,374 |
411,390 |
| 其中：存款利息收入 |
7,526 |
80,043 |
64,872 |
68,252 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,553 |
83,515 |
82,502 |
343,137 |
| 投资收益 |
1,200,257 |
14,409,955 |
12,844,895 |
20,162,104 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
-14,916 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,200,257 |
14,409,955 |
12,844,895 |
20,173,878 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
3,142 |
| 公允价值变动收益 |
-389,160 |
-7,717,378 |
-7,184,291 |
7,600,368 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
12,212 |
45,761 |
37,732 |
25,007 |
| 费用 |
300,291 |
3,503,165 |
3,258,490 |
2,582,270 |
| 管理人报酬 |
118,100 |
1,546,987 |
1,438,949 |
1,210,718 |
| 托管费 |
39,367 |
515,662 |
479,650 |
403,573 |
| 销售服务费 |
57,124 |
175,836 |
149,157 |
113,540 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
16,114 |
1,050,020 |
1,042,758 |
630,466 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,114 |
1,050,020 |
1,042,758 |
630,466 |
| 其他费用 |
69,028 |
182,139 |
116,685 |
195,204 |
| 利润总额 |
536,098 |
3,398,732 |
2,587,219 |
25,616,599 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
536,098 |
3,398,732 |
2,587,219 |
25,616,599 |
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