基金经理：张波
| 单位净值:1.0057 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4596 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:124.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国有企业债债券C(000141)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 155,285,951 | 487,282,821 | 287,593,257 | 455,706,473 |
| 利息收入 | 367,569 | 2,020,048 | 815,968 | 2,946,276 |
| 其中：存款利息收入 | 164,378 | 1,393,672 | 778,646 | 690,622 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 203,192 | 626,377 | 37,323 | 2,255,654 |
| 投资收益 | 211,309,152 | 455,137,662 | 268,034,355 | 358,475,264 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 211,309,152 | 453,579,191 | 267,271,743 | 357,682,294 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 1,558,471 | 762,612 | 792,971 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -56,610,473 | 29,386,996 | 18,470,643 | 93,765,532 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 219,703 | 738,114 | 272,291 | 519,400 |
| 费用 | 45,909,546 | 107,131,670 | 63,231,482 | 87,594,884 |
| 管理人报酬 | 18,916,413 | 40,611,788 | 20,746,214 | 34,139,774 |
| 托管费 | 3,152,736 | 6,768,631 | 3,457,702 | 5,689,962 |
| 销售服务费 | 3,525,716 | 7,437,569 | 3,784,447 | 6,312,272 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19,794,522 | 51,214,697 | 34,711,618 | 40,399,140 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,794,522 | 51,214,697 | 34,711,618 | 40,399,140 |
| 其他费用 | 191,560 | 363,184 | 160,747 | 342,604 |
| 利润总额 | 109,376,405 | 380,151,151 | 224,361,775 | 368,111,589 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 109,376,405 | 380,151,151 | 224,361,775 | 368,111,589 |
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