基金经理：张波
| 单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4059 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:102.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国有企业债债券C(000141)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 244,849,632 | 376,616,143 | 214,180,182 | 56,387,782 |
| 利息收入 | 1,526,494 | 6,536,401 | 2,489,472 | 56,332,329 |
| 其中：存款利息收入 | 336,853 | 606,682 | 383,730 | 53,589 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 55,978,038 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 157,125 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,189,641 | 5,929,719 | 2,105,742 | 143,577 |
| 投资收益 | 162,720,431 | 471,512,450 | 200,407,970 | -7,017,008 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 162,306,354 | 471,467,529 | 200,363,049 | -7,017,008 |
| 资产支持证券投资收益 | 414,078 | 44,921 | 44,921 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 80,341,571 | -104,785,129 | 9,304,983 | 5,472,923 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 261,135 | 3,352,421 | 1,977,757 | 1,599,537 |
| 费用 | 40,638,427 | 82,089,036 | 35,117,856 | 9,440,230 |
| 管理人报酬 | 16,246,773 | 50,979,461 | 22,909,543 | 5,055,744 |
| 托管费 | 2,707,796 | 7,979,457 | 3,301,138 | 771,674 |
| 销售服务费 | 3,032,175 | 5,977,977 | 789,550 | 203,809 |
| 交易费用 | - | - | - | 147,482 |
| 利息支出 | 18,143,934 | 15,899,620 | 7,552,842 | 2,857,984 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,143,934 | 15,899,620 | 7,552,842 | 2,857,984 |
| 其他费用 | 163,095 | 344,741 | 155,949 | 259,205 |
| 利润总额 | 204,211,205 | 294,527,107 | 179,062,326 | 46,947,552 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 204,211,205 | 294,527,107 | 179,062,326 | 46,947,552 |
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