基金经理：张波
| 单位净值:1.0038 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4043 | 截止日期:2022/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国有企业债债券A(000139)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 56,387,782 | 5,029,341 | 11,412,189 | 7,343,162 |
| 利息收入 | 56,332,329 | 4,742,495 | 14,570,940 | 8,636,620 |
| 其中：存款利息收入 | 53,589 | 15,243 | 57,689 | 35,178 |
| 债券利息收入 | 55,978,038 | 4,705,509 | 14,472,394 | 8,595,026 |
| 资产支持证券利息收入 | 157,125 | 17,728 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 143,577 | 4,016 | 40,856 | 6,416 |
| 投资收益 | -7,017,008 | 261,355 | -1,707,634 | -646,352 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -7,017,008 | 261,355 | -1,707,634 | -646,352 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,472,923 | -69,731 | -1,518,851 | -695,923 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,599,537 | 95,221 | 67,734 | 48,817 |
| 费用 | 9,440,230 | 1,211,810 | 3,613,794 | 2,357,894 |
| 管理人报酬 | 5,055,744 | 384,926 | 1,101,002 | 669,156 |
| 托管费 | 771,674 | 96,232 | 275,250 | 167,289 |
| 销售服务费 | 203,809 | 83,935 | 136,051 | 103,983 |
| 交易费用 | 147,482 | 17,226 | 17,373 | 7,699 |
| 利息支出 | 2,857,984 | 504,421 | 1,810,596 | 1,269,476 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,857,984 | 504,421 | 1,810,596 | 1,269,476 |
| 其他费用 | 259,205 | 111,215 | 228,176 | 113,380 |
| 利润总额 | 46,947,552 | 3,817,530 | 7,798,395 | 4,985,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,947,552 | 3,817,530 | 7,798,395 | 4,985,269 |
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