单位(元)富国国有企业债债券A(000139)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
56,387,782 |
5,029,341 |
11,412,189 |
7,343,162 |
利息收入 |
56,332,329 |
4,742,495 |
14,570,940 |
8,636,620 |
其中:存款利息收入 |
53,589 |
15,243 |
57,689 |
35,178 |
债券利息收入 |
55,978,038 |
4,705,509 |
14,472,394 |
8,595,026 |
资产支持证券利息收入 |
157,125 |
17,728 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
143,577 |
4,016 |
40,856 |
6,416 |
投资收益 |
-7,017,008 |
261,355 |
-1,707,634 |
-646,352 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-7,017,008 |
261,355 |
-1,707,634 |
-646,352 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,472,923 |
-69,731 |
-1,518,851 |
-695,923 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,599,537 |
95,221 |
67,734 |
48,817 |
费用 |
9,440,230 |
1,211,810 |
3,613,794 |
2,357,894 |
管理人报酬 |
5,055,744 |
384,926 |
1,101,002 |
669,156 |
托管费 |
771,674 |
96,232 |
275,250 |
167,289 |
销售服务费 |
203,809 |
83,935 |
136,051 |
103,983 |
交易费用 |
147,482 |
17,226 |
17,373 |
7,699 |
利息支出 |
2,857,984 |
504,421 |
1,810,596 |
1,269,476 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,857,984 |
504,421 |
1,810,596 |
1,269,476 |
其他费用 |
259,205 |
111,215 |
228,176 |
113,380 |
利润总额 |
46,947,552 |
3,817,530 |
7,798,395 |
4,985,269 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,947,552 |
3,817,530 |
7,798,395 |
4,985,269 |
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