基金经理：李文君
| 单位净值:1.1197 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6898 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银岁岁增利债券A(000137)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,641,724 | 81,792,682 | 38,028,200 | 62,936,635 |
| 利息收入 | 19,642 | 478,442 | 344,311 | 821,386 |
| 其中：存款利息收入 | 4,965 | 9,643 | 3,613 | 28,861 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,677 | 468,799 | 340,698 | 792,525 |
| 投资收益 | 27,954,798 | 58,746,278 | 30,663,842 | 71,804,442 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,954,798 | 58,746,278 | 30,663,842 | 71,804,442 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,332,716 | 22,565,682 | 7,020,046 | -9,689,199 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 2,280 | - | 5 |
| 费用 | 4,696,701 | 8,981,457 | 4,991,769 | 12,504,562 |
| 管理人报酬 | 2,039,669 | 3,921,553 | 1,941,697 | 4,757,278 |
| 托管费 | 679,890 | 1,307,184 | 647,232 | 1,585,759 |
| 销售服务费 | 14,166 | 33,141 | 16,783 | 34,583 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,847,093 | 3,492,397 | 2,269,818 | 5,899,163 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,847,093 | 3,492,397 | 2,269,818 | 5,899,163 |
| 其他费用 | 115,765 | 227,182 | 116,239 | 227,779 |
| 利润总额 | 8,945,023 | 72,811,225 | 33,036,431 | 50,432,073 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,945,023 | 72,811,225 | 33,036,431 | 50,432,073 |
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