单位(元)中银理财21天债券A(000132)利润表 |
报告期 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
收入 |
3,713,838 |
20,025,741 |
13,668,494 |
107,474,343 |
利息收入 |
3,489,118 |
16,843,881 |
11,626,157 |
102,309,307 |
其中:存款利息收入 |
1,794,343 |
8,516,027 |
6,182,831 |
80,630,252 |
债券利息收入 |
1,694,774 |
7,201,832 |
4,417,675 |
13,081,666 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,126,022 |
1,025,652 |
8,597,390 |
投资收益 |
224,720 |
3,181,860 |
2,042,337 |
5,165,035 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
224,720 |
3,181,860 |
2,042,337 |
5,165,035 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
975,090 |
3,442,790 |
2,155,812 |
10,656,233 |
管理人报酬 |
285,920 |
1,050,705 |
670,340 |
4,639,600 |
托管费 |
84,717 |
311,320 |
198,619 |
1,374,696 |
销售服务费 |
138,204 |
483,141 |
289,318 |
1,646,949 |
交易费用 |
- |
150 |
- |
- |
利息支出 |
349,435 |
1,396,444 |
897,259 |
2,779,330 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
349,435 |
1,396,444 |
897,259 |
2,779,330 |
其他费用 |
116,814 |
201,030 |
100,275 |
215,657 |
利润总额 |
2,738,748 |
16,582,951 |
11,512,681 |
96,818,110 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,738,748 |
16,582,951 |
11,512,681 |
96,818,110 |
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