基金经理：孙丹
| 单位净值:1.6009 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.9009 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景兴信用债债券C(000131)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 51,618,288 | 12,648,024 | 11,554,081 | 3,422,495 |
| 利息收入 | 1,187,381 | 461,649 | 192,218 | 31,053 |
| 其中：存款利息收入 | 138,060 | 7,264 | 45,604 | 11,384 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,049,321 | 454,385 | 146,614 | 19,669 |
| 投资收益 | 52,329,693 | 10,574,147 | 5,646,587 | 2,373,972 |
| 其中：股票投资收益 | -173,734 | - | 25,091 | 25,091 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 52,571,424 | 10,574,147 | 5,621,496 | 2,348,881 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -67,997 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,433,571 | 1,578,791 | 5,630,677 | 1,005,118 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 534,785 | 33,437 | 84,599 | 12,352 |
| 费用 | 15,058,346 | 3,263,328 | 1,750,909 | 554,103 |
| 管理人报酬 | 9,591,515 | 1,973,908 | 961,528 | 291,818 |
| 托管费 | 2,662,099 | 563,974 | 274,722 | 83,377 |
| 销售服务费 | 2,284,529 | 571,863 | 245,009 | 49,326 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 196,355 | 32,262 | 57,459 | 50,267 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196,355 | 32,262 | 57,459 | 50,267 |
| 其他费用 | 259,083 | 110,344 | 208,064 | 78,049 |
| 利润总额 | 36,559,942 | 9,384,696 | 9,803,172 | 2,868,392 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,559,942 | 9,384,696 | 9,803,172 | 2,868,392 |
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