基金经理：蔡目荣
| 单位净值:3.5780 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:3.8780 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝服务优选混合(000124)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -203,853,139 | -158,587,281 | 240,258,972 | 115,593,029 |
| 利息收入 | 305,833 | 133,839 | 325,422 | 168,919 |
| 其中：存款利息收入 | 305,833 | 133,839 | 325,422 | 168,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -56,204,357 | -15,940,275 | 345,563,782 | 193,465,022 |
| 其中：股票投资收益 | -58,906,076 | -17,876,141 | 343,229,006 | 192,543,900 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 479,310 | 479,310 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,222,409 | 1,456,555 | 2,334,776 | 921,121 |
| 公允价值变动收益 | -148,023,637 | -142,828,673 | -106,452,756 | -78,444,275 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 69,022 | 47,829 | 822,525 | 403,364 |
| 费用 | 12,065,283 | 6,201,315 | 20,899,188 | 10,465,062 |
| 管理人报酬 | 10,163,299 | 5,226,550 | 13,101,486 | 6,293,089 |
| 托管费 | 1,693,883 | 871,092 | 2,183,581 | 1,048,848 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 5,397,445 | 3,015,109 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,100 | 103,672 | 216,676 | 108,016 |
| 利润总额 | -215,918,422 | -164,788,596 | 219,359,784 | 105,127,967 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -215,918,422 | -164,788,596 | 219,359,784 | 105,127,967 |
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