单位(元)华宝服务优选混合(000124)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,966,606 |
-203,853,139 |
-158,587,281 |
240,258,972 |
利息收入 |
137,279 |
305,833 |
133,839 |
325,422 |
其中:存款利息收入 |
137,279 |
305,833 |
133,839 |
325,422 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
91,213,588 |
-56,204,357 |
-15,940,275 |
345,563,782 |
其中:股票投资收益 |
84,581,070 |
-58,906,076 |
-17,876,141 |
343,229,006 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
479,310 |
479,310 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,632,518 |
2,222,409 |
1,456,555 |
2,334,776 |
公允价值变动收益 |
-95,337,144 |
-148,023,637 |
-142,828,673 |
-106,452,756 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
19,672 |
69,022 |
47,829 |
822,525 |
费用 |
5,834,824 |
12,065,283 |
6,201,315 |
20,899,188 |
管理人报酬 |
4,912,926 |
10,163,299 |
5,226,550 |
13,101,486 |
托管费 |
818,821 |
1,693,883 |
871,092 |
2,183,581 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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5,397,445 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
103,077 |
208,100 |
103,672 |
216,676 |
利润总额 |
-9,801,430 |
-215,918,422 |
-164,788,596 |
219,359,784 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,801,430 |
-215,918,422 |
-164,788,596 |
219,359,784 |
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