基金经理：蔡目荣
| 单位净值:3.6130 | 净值增长率:8.14% | 累计净值:3.9130 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝服务优选混合(000124)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -14,891,985 | -69,599,468 | -3,966,606 | -203,853,139 |
| 利息收入 | 117,907 | 245,134 | 137,279 | 305,833 |
| 其中：存款利息收入 | 117,907 | 245,134 | 137,279 | 305,833 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -35,371,129 | 55,608,011 | 91,213,588 | -56,204,357 |
| 其中：股票投资收益 | -37,807,642 | 42,097,417 | 84,581,070 | -58,906,076 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 479,310 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,436,513 | 13,510,594 | 6,632,518 | 2,222,409 |
| 公允价值变动收益 | 20,346,977 | -125,497,101 | -95,337,144 | -148,023,637 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,261 | 44,487 | 19,672 | 69,022 |
| 费用 | 3,746,145 | 10,536,300 | 5,834,824 | 12,065,283 |
| 管理人报酬 | 3,122,455 | 8,853,244 | 4,912,926 | 10,163,299 |
| 托管费 | 520,409 | 1,475,541 | 818,821 | 1,693,883 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,280 | 207,515 | 103,077 | 208,100 |
| 利润总额 | -18,638,130 | -80,135,768 | -9,801,430 | -215,918,422 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,638,130 | -80,135,768 | -9,801,430 | -215,918,422 |
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