基金经理：张芊
| 单位净值:1.4609 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.1757 | 截止日期:2022/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚鑫债券C(000119)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 1,260,328,893 | 576,719,674 | 1,514,647,329 | 455,492,559 |
| 利息收入 | 454,849,540 | 213,494,190 | 238,061,979 | 59,370,163 |
| 其中：存款利息收入 | 942,828 | 511,087 | 648,941 | 265,006 |
| 债券利息收入 | 423,256,801 | 199,143,267 | 232,437,867 | 58,671,197 |
| 资产支持证券利息收入 | 29,068,928 | 12,818,262 | 3,991,787 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,580,984 | 1,021,574 | 983,383 | 433,960 |
| 投资收益 | 457,106,545 | 116,341,988 | 700,124,001 | 116,301,606 |
| 其中：股票投资收益 | 163,674,268 | 105,064,069 | 386,271,402 | 50,369,905 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 272,285,009 | -2,510,633 | 297,780,437 | 55,081,471 |
| 资产支持证券投资收益 | 576,094 | 641,874 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,571,174 | 13,146,678 | 16,072,161 | 10,850,231 |
| 公允价值变动收益 | 345,759,795 | 245,417,518 | 572,954,839 | 277,622,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,613,014 | 1,465,978 | 3,506,511 | 2,197,823 |
| 费用 | 218,464,840 | 105,385,491 | 137,022,581 | 38,270,632 |
| 管理人报酬 | 119,301,677 | 57,181,124 | 67,692,097 | 21,363,076 |
| 托管费 | 34,086,193 | 16,337,464 | 19,340,599 | 6,103,736 |
| 销售服务费 | 6,400,175 | 3,240,548 | 7,453,468 | 3,349,744 |
| 交易费用 | 8,562,564 | 2,327,619 | 7,567,802 | 3,264,023 |
| 利息支出 | 48,761,724 | 25,673,306 | 34,107,516 | 3,912,624 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,761,724 | 25,673,306 | 34,107,516 | 3,912,624 |
| 其他费用 | 324,672 | 144,642 | 317,773 | 159,489 |
| 利润总额 | 1,041,864,053 | 471,334,183 | 1,377,624,748 | 417,221,928 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,041,864,053 | 471,334,183 | 1,377,624,748 | 417,221,928 |
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