基金经理：张芊
| 单位净值:1.4717 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.2043 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚鑫债券C(000119)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 448,020,710 | -593,472,763 | -486,242,130 | 1,260,328,893 |
| 利息收入 | 1,236,693 | 12,734,801 | 3,986,560 | 454,849,540 |
| 其中：存款利息收入 | 1,004,890 | 11,104,992 | 2,599,669 | 942,828 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 423,256,801 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 29,068,928 |
| 买入返售金融资产收入 | 231,803 | 1,629,809 | 1,386,891 | 1,580,984 |
| 投资收益 | 350,430,277 | 446,306,391 | 322,178,418 | 457,106,545 |
| 其中：股票投资收益 | 33,983,513 | -332,364,259 | -64,874,630 | 163,674,268 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 265,307,544 | 718,223,530 | 335,826,370 | 272,285,009 |
| 资产支持证券投资收益 | 687,019 | 1,731,622 | 880,219 | 576,094 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 50,452,200 | 58,715,499 | 50,346,459 | 20,571,174 |
| 公允价值变动收益 | 96,079,450 | -1,055,734,042 | -814,373,663 | 345,759,795 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 274,290 | 3,220,086 | 1,966,555 | 2,613,014 |
| 费用 | 101,145,954 | 224,858,980 | 122,587,554 | 218,464,840 |
| 管理人报酬 | 54,011,675 | 136,446,960 | 76,911,938 | 119,301,677 |
| 托管费 | 15,431,907 | 38,984,846 | 21,974,839 | 34,086,193 |
| 销售服务费 | 2,933,172 | 7,908,807 | 4,139,516 | 6,400,175 |
| 交易费用 | - | - | - | 8,562,564 |
| 利息支出 | 28,246,760 | 40,386,297 | 18,941,571 | 48,761,724 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,246,760 | 40,386,297 | 18,941,571 | 48,761,724 |
| 其他费用 | 179,340 | 348,466 | 176,033 | 324,672 |
| 利润总额 | 346,874,756 | -818,331,743 | -608,829,684 | 1,041,864,053 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 346,874,756 | -818,331,743 | -608,829,684 | 1,041,864,053 |
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