基金经理：张芊
| 单位净值:1.5270 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:2.1810 | 截止日期:2021/2/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:135.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚鑫债券A(000118)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 455,492,559 | 223,496,244 | 103,573,769 | -22,381,266 |
| 利息收入 | 59,370,163 | 13,460,528 | 5,784,584 | 11,955,966 |
| 其中：存款利息收入 | 265,006 | 102,334 | 50,338 | 67,282 |
| 债券利息收入 | 58,671,197 | 13,271,848 | 5,676,225 | 10,772,397 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 751,816 |
| 买入返售金融资产收入 | 433,960 | 86,346 | 58,020 | 364,471 |
| 投资收益 | 116,301,606 | 120,286,400 | 70,156,905 | -18,930,135 |
| 其中：股票投资收益 | 50,369,905 | 44,180,460 | 21,108,639 | -20,555,632 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 55,081,471 | 74,533,407 | 47,562,956 | 1,182,758 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 129,556 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,850,231 | 1,572,533 | 1,485,309 | 313,183 |
| 公允价值变动收益 | 277,622,968 | 88,445,761 | 26,536,967 | -15,650,135 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,197,823 | 1,303,555 | 1,095,314 | 243,039 |
| 费用 | 38,270,632 | 12,401,909 | 5,593,824 | 8,710,347 |
| 管理人报酬 | 21,363,076 | 5,533,080 | 2,449,738 | 3,026,148 |
| 托管费 | 6,103,736 | 1,580,880 | 699,925 | 864,614 |
| 销售服务费 | 3,349,744 | 1,237,217 | 614,498 | 783,587 |
| 交易费用 | 3,264,023 | 1,475,803 | 652,946 | 637,607 |
| 利息支出 | 3,912,624 | 2,305,705 | 1,055,322 | 2,968,118 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,912,624 | 2,305,705 | 1,055,322 | 2,968,118 |
| 其他费用 | 159,489 | 240,249 | 106,558 | 393,360 |
| 利润总额 | 417,221,928 | 211,094,334 | 97,979,945 | -31,091,613 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 417,221,928 | 211,094,334 | 97,979,945 | -31,091,613 |
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