基金经理：张芊
| 单位净值:1.5150 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:2.1000 | 截止日期:2020/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚鑫债券A(000118)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 223,496,244 | 103,573,769 | -22,381,266 | 1,626,964 |
| 利息收入 | 13,460,528 | 5,784,584 | 11,955,966 | 6,026,722 |
| 其中：存款利息收入 | 102,334 | 50,338 | 67,282 | 34,018 |
| 债券利息收入 | 13,271,848 | 5,676,225 | 10,772,397 | 5,278,551 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 751,816 | 464,689 |
| 买入返售金融资产收入 | 86,346 | 58,020 | 364,471 | 249,464 |
| 投资收益 | 120,286,400 | 70,156,905 | -18,930,135 | -5,493,694 |
| 其中：股票投资收益 | 44,180,460 | 21,108,639 | -20,555,632 | -9,102,555 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 74,533,407 | 47,562,956 | 1,182,758 | 3,305,358 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 129,556 | 129,556 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,572,533 | 1,485,309 | 313,183 | 173,947 |
| 公允价值变动收益 | 88,445,761 | 26,536,967 | -15,650,135 | 977,219 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,303,555 | 1,095,314 | 243,039 | 116,717 |
| 费用 | 12,401,909 | 5,593,824 | 8,710,347 | 4,395,199 |
| 管理人报酬 | 5,533,080 | 2,449,738 | 3,026,148 | 1,279,868 |
| 托管费 | 1,580,880 | 699,925 | 864,614 | 365,676 |
| 销售服务费 | 1,237,217 | 614,498 | 783,587 | 325,862 |
| 交易费用 | 1,475,803 | 652,946 | 637,607 | 358,538 |
| 利息支出 | 2,305,705 | 1,055,322 | 2,968,118 | 1,849,659 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,305,705 | 1,055,322 | 2,968,118 | 1,849,659 |
| 其他费用 | 240,249 | 106,558 | 393,360 | 196,163 |
| 利润总额 | 211,094,334 | 97,979,945 | -31,091,613 | -2,768,235 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 211,094,334 | 97,979,945 | -31,091,613 | -2,768,235 |
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