基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0610 | 累计净值:1.4420 | 截止日期:2023/2/6 | |||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纯债1年定期开放债券C(000112)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 82,019,046 | 146,639,349 | 79,872,215 | 99,923,212 |
| 利息收入 | 636,885 | 142,596,723 | 59,748,946 | 132,728,906 |
| 其中：存款利息收入 | 624,187 | 926,798 | 387,102 | 867,055 |
| 债券利息收入 | - | 127,850,685 | 54,210,599 | 126,963,264 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 13,762,825 | 5,150,789 | 4,858,702 |
| 买入返售金融资产收入 | 12,698 | 56,414 | 455 | 39,884 |
| 投资收益 | 68,527,014 | -15,263,063 | -4,245,070 | -5,202,367 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,532,761 | -3,150,057 | -4,245,070 | -5,276,325 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,994,254 | -12,113,007 | - | 73,959 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,841,899 | 19,227,173 | 24,316,608 | -27,768,567 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,248 | 78,516 | 51,732 | 165,240 |
| 费用 | 22,289,633 | 43,187,288 | 19,326,193 | 45,862,915 |
| 管理人报酬 | 4,715,119 | 8,614,499 | 4,251,319 | 11,916,726 |
| 托管费 | 1,571,706 | 2,871,500 | 1,417,106 | 3,972,242 |
| 销售服务费 | 22,560 | 46,780 | 23,872 | 57,511 |
| 交易费用 | - | 34,628 | 6,311 | 34,823 |
| 利息支出 | 15,581,721 | 30,843,343 | 13,285,870 | 29,137,141 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,581,721 | 30,843,343 | 13,285,870 | 29,137,141 |
| 其他费用 | 127,328 | 272,479 | 128,118 | 272,687 |
| 利润总额 | 59,729,413 | 103,452,061 | 60,546,023 | 54,060,297 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,729,413 | 103,452,061 | 60,546,023 | 54,060,297 |
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