基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.3530 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7780 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国稳健增强债券A/B(000107)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 67,507,132 | 282,628,636 | 43,933,085 | 302,169,268 |
| 利息收入 | 583,858 | 1,822,151 | 1,259,095 | 10,335,290 |
| 其中：存款利息收入 | 85,714 | 1,364,642 | 1,001,609 | 1,613,943 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 498,144 | 457,510 | 257,486 | 8,721,347 |
| 投资收益 | 105,315,906 | -201,718,984 | -303,992,115 | 541,041,279 |
| 其中：股票投资收益 | 2,965,884 | -533,350,387 | -506,372,439 | 4,149,430 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 97,279,289 | 312,816,243 | 191,529,620 | 480,775,319 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,070,733 | 18,815,160 | 10,850,704 | 56,116,530 |
| 公允价值变动收益 | -38,620,316 | 480,797,384 | 345,362,572 | -252,414,012 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 227,685 | 1,728,085 | 1,303,533 | 3,206,710 |
| 费用 | 19,912,242 | 79,150,037 | 54,312,264 | 152,016,617 |
| 管理人报酬 | 10,964,835 | 37,215,226 | 23,853,142 | 89,224,612 |
| 托管费 | 4,385,934 | 14,886,091 | 9,541,257 | 35,689,845 |
| 销售服务费 | 1,639,866 | 4,165,048 | 2,391,646 | 9,762,580 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,675,930 | 22,179,083 | 18,141,054 | 16,166,536 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,675,930 | 22,179,083 | 18,141,054 | 16,166,536 |
| 其他费用 | 113,605 | 249,402 | 124,695 | 276,572 |
| 利润总额 | 47,594,890 | 203,478,599 | -10,379,179 | 150,152,652 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,594,890 | 203,478,599 | -10,379,179 | 150,152,652 |
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