基金经理：闫晗
| 单位净值:1.0850 | 累计净值:1.4450 | 截止日期:2023/9/22 | |||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信安心回报定期开放债券C(000106)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 9,115,497 | 27,127,312 | 18,367,325 | 18,204,861 |
| 利息收入 | 26,679 | 309,782 | 219,090 | 15,556,967 |
| 其中：存款利息收入 | 8,239 | 42,583 | 20,529 | 49,760 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15,322,032 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,440 | 267,199 | 198,561 | 185,175 |
| 投资收益 | 1,857,392 | 33,527,216 | 22,454,975 | 82,344 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,857,392 | 33,527,216 | 22,454,975 | 82,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,231,426 | -7,009,344 | -4,306,740 | 2,565,474 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 299,658 | - | 76 |
| 费用 | 1,901,115 | 8,967,173 | 6,230,598 | 4,871,597 |
| 管理人报酬 | 998,954 | 5,473,672 | 3,586,711 | 2,642,453 |
| 托管费 | 285,416 | 1,563,906 | 1,024,775 | 754,986 |
| 销售服务费 | 28,715 | 64,902 | 34,864 | 87,771 |
| 交易费用 | - | - | - | 9,914 |
| 利息支出 | 450,776 | 1,590,760 | 1,477,665 | 1,201,477 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450,776 | 1,590,760 | 1,477,665 | 1,201,477 |
| 其他费用 | 124,108 | 270,369 | 104,919 | 172,769 |
| 利润总额 | 7,214,382 | 18,160,139 | 12,136,727 | 13,333,264 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,214,382 | 18,160,139 | 12,136,727 | 13,333,264 |
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