单位(元)民生加银高等级信用债债券A(000090)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
43,583,547 |
21,030,906 |
57,600,021 |
34,090,289 |
| 利息收入 |
253,282 |
68,651 |
165,756 |
133,541 |
| 其中：存款利息收入 |
7,052 |
2,775 |
16,542 |
12,120 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
215,993 |
63,054 |
148,505 |
121,421 |
| 投资收益 |
48,055,758 |
20,634,506 |
53,476,089 |
28,536,527 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,022,817 |
20,634,506 |
53,262,015 |
28,322,453 |
| 资产支持证券投资收益 |
32,941 |
- |
214,074 |
214,074 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,743,653 |
320,996 |
3,880,204 |
5,418,675 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
18,160 |
6,753 |
77,972 |
1,546 |
| 费用 |
17,261,597 |
7,959,656 |
18,773,506 |
9,557,759 |
| 管理人报酬 |
5,364,467 |
2,192,214 |
4,442,538 |
2,134,084 |
| 托管费 |
1,788,156 |
730,738 |
1,480,846 |
711,361 |
| 销售服务费 |
2,540,690 |
1,282,439 |
2,858,932 |
1,433,791 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,168,802 |
3,568,865 |
9,597,265 |
5,073,453 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,168,802 |
3,568,865 |
9,597,265 |
5,073,453 |
| 其他费用 |
246,995 |
121,598 |
234,306 |
119,670 |
| 利润总额 |
26,321,950 |
13,071,249 |
38,826,515 |
24,532,530 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
26,321,950 |
13,071,249 |
38,826,515 |
24,532,530 |
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