基金经理：王景明
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4991 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳利1年持有债券A(000086)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 6,388,829 | 9,500,780 | 7,094,265 | 68,480,466 |
| 利息收入 | 30,965 | 82,129 | 23,047 | 57,849,362 |
| 其中：存款利息收入 | 20,152 | 68,678 | 20,299 | 154,555 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 51,865,197 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 5,724,796 |
| 买入返售金融资产收入 | 10,814 | 13,450 | 2,748 | 104,815 |
| 投资收益 | 2,882,971 | 11,083,651 | 6,595,062 | 11,740,199 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,942,341 | 11,083,651 | 6,595,062 | 11,740,199 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -59,370 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,474,892 | -1,779,563 | 443,284 | -1,479,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 114,563 | 32,871 | 370,842 |
| 费用 | 914,489 | 3,658,298 | 1,845,766 | 15,109,070 |
| 管理人报酬 | 302,366 | 1,087,348 | 538,068 | 4,283,837 |
| 托管费 | 75,591 | 271,837 | 134,517 | 1,070,959 |
| 销售服务费 | 9,140 | 16,771 | 8,535 | 21,393 |
| 交易费用 | - | - | - | 43,532 |
| 利息支出 | 401,543 | 2,007,834 | 1,036,127 | 9,272,868 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401,543 | 2,007,834 | 1,036,127 | 9,272,868 |
| 其他费用 | 115,248 | 253,907 | 117,884 | 278,616 |
| 利润总额 | 5,474,340 | 5,842,481 | 5,248,498 | 53,371,396 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,474,340 | 5,842,481 | 5,248,498 | 53,371,396 |
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