基金经理：王景明
| 单位净值:1.1409 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5338 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳利1年持有债券A(000086)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 29,880,072 | 10,452,965 | 6,388,829 | 9,500,780 |
| 利息收入 | 16,358 | 43,091 | 30,965 | 82,129 |
| 其中：存款利息收入 | 15,019 | 32,277 | 20,152 | 68,678 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,339 | 10,814 | 10,814 | 13,450 |
| 投资收益 | 26,047,286 | 7,219,550 | 2,882,971 | 11,083,651 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,411,576 | 7,245,180 | 2,942,341 | 11,083,651 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -364,290 | -25,630 | -59,370 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,816,428 | 3,190,324 | 3,474,892 | -1,779,563 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 114,563 |
| 费用 | 6,053,068 | 2,059,032 | 914,489 | 3,658,298 |
| 管理人报酬 | 2,426,989 | 636,962 | 302,366 | 1,087,348 |
| 托管费 | 606,747 | 159,240 | 75,591 | 271,837 |
| 销售服务费 | 199,580 | 29,138 | 9,140 | 16,771 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,660,413 | 1,008,274 | 401,543 | 2,007,834 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,660,413 | 1,008,274 | 401,543 | 2,007,834 |
| 其他费用 | 125,422 | 208,359 | 115,248 | 253,907 |
| 利润总额 | 23,827,004 | 8,393,933 | 5,474,340 | 5,842,481 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,827,004 | 8,393,933 | 5,474,340 | 5,842,481 |
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