单位(元)南方稳利1年定期开放债券A(000086)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
7,094,265 |
68,480,466 |
36,513,859 |
82,863,989 |
| 利息收入 |
23,047 |
57,849,362 |
27,761,555 |
101,739,095 |
| 其中：存款利息收入 |
20,299 |
154,555 |
75,864 |
300,857 |
| 债券利息收入 |
- |
51,865,197 |
25,336,447 |
92,633,687 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
5,724,796 |
2,339,390 |
8,544,542 |
| 买入返售金融资产收入 |
2,748 |
104,815 |
9,854 |
260,009 |
| 投资收益 |
6,595,062 |
11,740,199 |
4,799,198 |
-19,521,833 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,595,062 |
11,740,199 |
4,799,198 |
-19,521,833 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
443,284 |
-1,479,937 |
3,708,987 |
188,085 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
32,871 |
370,842 |
244,119 |
458,642 |
| 费用 |
1,845,766 |
15,109,070 |
7,323,521 |
24,307,676 |
| 管理人报酬 |
538,068 |
4,283,837 |
2,158,540 |
6,528,204 |
| 托管费 |
134,517 |
1,070,959 |
539,635 |
1,632,051 |
| 销售服务费 |
8,535 |
21,393 |
11,221 |
60,753 |
| 交易费用 |
- |
43,532 |
17,750 |
35,749 |
| 利息支出 |
1,036,127 |
9,272,868 |
4,389,778 |
15,442,682 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,036,127 |
9,272,868 |
4,389,778 |
15,442,682 |
| 其他费用 |
117,884 |
278,616 |
136,498 |
290,299 |
| 利润总额 |
5,248,498 |
53,371,396 |
29,190,338 |
58,556,313 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,248,498 |
53,371,396 |
29,190,338 |
58,556,313 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
