单位(元)南方稳利1年持有债券A(000086)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
6,388,829 |
9,500,780 |
7,094,265 |
68,480,466 |
利息收入 |
30,965 |
82,129 |
23,047 |
57,849,362 |
其中:存款利息收入 |
20,152 |
68,678 |
20,299 |
154,555 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
51,865,197 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
5,724,796 |
买入返售金融资产收入 |
10,814 |
13,450 |
2,748 |
104,815 |
投资收益 |
2,882,971 |
11,083,651 |
6,595,062 |
11,740,199 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,942,341 |
11,083,651 |
6,595,062 |
11,740,199 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-59,370 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,474,892 |
-1,779,563 |
443,284 |
-1,479,937 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
114,563 |
32,871 |
370,842 |
费用 |
914,489 |
3,658,298 |
1,845,766 |
15,109,070 |
管理人报酬 |
302,366 |
1,087,348 |
538,068 |
4,283,837 |
托管费 |
75,591 |
271,837 |
134,517 |
1,070,959 |
销售服务费 |
9,140 |
16,771 |
8,535 |
21,393 |
交易费用 |
- |
- |
- |
43,532 |
利息支出 |
401,543 |
2,007,834 |
1,036,127 |
9,272,868 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
401,543 |
2,007,834 |
1,036,127 |
9,272,868 |
其他费用 |
115,248 |
253,907 |
117,884 |
278,616 |
利润总额 |
5,474,340 |
5,842,481 |
5,248,498 |
53,371,396 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,474,340 |
5,842,481 |
5,248,498 |
53,371,396 |
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