单位(元)南方稳利1年持有债券A(000086)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
72,150,055 |
29,880,072 |
10,452,965 |
6,388,829 |
利息收入 |
114,459 |
16,358 |
43,091 |
30,965 |
其中:存款利息收入 |
113,119 |
15,019 |
32,277 |
20,152 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,339 |
1,339 |
10,814 |
10,814 |
投资收益 |
61,197,348 |
26,047,286 |
7,219,550 |
2,882,971 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,111,437 |
26,411,576 |
7,245,180 |
2,942,341 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
85,911 |
-364,290 |
-25,630 |
-59,370 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,838,248 |
3,816,428 |
3,190,324 |
3,474,892 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
15,945,530 |
6,053,068 |
2,059,032 |
914,489 |
管理人报酬 |
5,927,638 |
2,426,989 |
636,962 |
302,366 |
托管费 |
1,481,910 |
606,747 |
159,240 |
75,591 |
销售服务费 |
540,148 |
199,580 |
29,138 |
9,140 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,637,491 |
2,660,413 |
1,008,274 |
401,543 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,637,491 |
2,660,413 |
1,008,274 |
401,543 |
其他费用 |
265,874 |
125,422 |
208,359 |
115,248 |
利润总额 |
56,204,525 |
23,827,004 |
8,393,933 |
5,474,340 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
56,204,525 |
23,827,004 |
8,393,933 |
5,474,340 |
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