基金经理：胡昕炜
| 单位净值:4.6060 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:4.6060 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:65.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富消费行业混合(000083)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 324,177,258 | -374,339,641 | -544,191,302 | -807,549,381 |
| 利息收入 | 2,790,347 | 1,561,358 | 4,398,721 | 2,184,178 |
| 其中：存款利息收入 | 2,790,347 | 1,561,358 | 4,392,017 | 2,184,178 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 6,704 | - |
| 投资收益 | -424,149,722 | -847,195,107 | -1,081,085,954 | -600,891,573 |
| 其中：股票投资收益 | -741,002,252 | -1,034,822,941 | -1,429,690,182 | -745,010,577 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,133,402 | 1,780,539 | 6,557,317 | 2,015,107 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 313,719,129 | 185,847,296 | 342,046,911 | 142,103,897 |
| 公允价值变动收益 | 744,403,677 | 470,687,438 | 528,121,413 | -209,404,749 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,132,956 | 606,669 | 4,374,517 | 562,763 |
| 费用 | 143,526,111 | 74,922,530 | 177,764,088 | 94,549,017 |
| 管理人报酬 | 122,785,563 | 64,098,043 | 152,129,977 | 80,923,752 |
| 托管费 | 20,464,260 | 10,683,007 | 25,354,996 | 13,487,292 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 276,288 | 141,479 | 279,115 | 137,973 |
| 利润总额 | 180,651,147 | -449,262,171 | -721,955,390 | -902,098,398 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 180,651,147 | -449,262,171 | -721,955,390 | -902,098,398 |
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