基金经理：胡昕炜
| 单位净值:7.2740 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:7.2740 | 截止日期:2020/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:167.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富消费行业混合(000083)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 2,583,181,784 | 3,016,671,571 | 2,048,276,224 | -775,782,248 |
| 利息收入 | 3,468,192 | 6,866,610 | 3,944,346 | 7,576,532 |
| 其中：存款利息收入 | 3,275,730 | 4,634,128 | 2,025,239 | 4,757,748 |
| 债券利息收入 | 192,462 | 1,336,817 | 1,023,442 | 1,410,679 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 895,665 | 895,665 | 1,408,104 |
| 投资收益 | 719,981,528 | 864,734,992 | 444,637,817 | 262,838,557 |
| 其中：股票投资收益 | 651,443,308 | 773,677,951 | 382,290,142 | 218,510,894 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,058,661 | 1,539,662 | 1,512,930 | 1,367,227 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 64,479,558 | 89,517,379 | 60,834,745 | 42,960,436 |
| 公允价值变动收益 | 1,851,548,717 | 2,137,359,255 | 1,596,886,597 | -1,049,466,046 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,183,348 | 7,710,715 | 2,807,464 | 3,268,710 |
| 费用 | 88,073,743 | 130,801,853 | 51,664,496 | 87,609,253 |
| 管理人报酬 | 62,795,113 | 94,810,266 | 36,923,152 | 63,387,454 |
| 托管费 | 10,465,852 | 15,801,711 | 6,153,859 | 10,564,576 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 14,668,369 | 19,903,682 | 8,414,851 | 13,200,428 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,400 | 286,189 | 172,630 | 456,796 |
| 利润总额 | 2,495,108,041 | 2,885,869,719 | 1,996,611,728 | -863,391,500 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,495,108,041 | 2,885,869,719 | 1,996,611,728 | -863,391,500 |
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