基金经理：胡昕炜
| 单位净值:6.5690 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:6.5690 | 截止日期:2022/8/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:183.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富消费行业混合(000083)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -299,833,990 | 1,874,109,051 | 7,341,570,604 | 2,583,181,784 |
| 利息收入 | 12,804,560 | 4,142,345 | 6,444,025 | 3,468,192 |
| 其中：存款利息收入 | 6,049,991 | 3,116,014 | 6,248,386 | 3,275,730 |
| 债券利息收入 | 6,754,569 | 1,026,331 | 195,640 | 192,462 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,423,398,216 | 1,788,846,285 | 2,590,877,074 | 719,981,528 |
| 其中：股票投资收益 | 2,285,662,100 | 1,729,522,496 | 2,488,003,497 | 651,443,308 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,338,298 | -28,600 | 9,659,526 | 4,058,661 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 130,397,819 | 59,352,389 | 93,214,051 | 64,479,558 |
| 公允价值变动收益 | -2,766,656,073 | 60,253,469 | 4,715,574,712 | 1,851,548,717 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,619,307 | 20,866,952 | 28,674,793 | 8,183,348 |
| 费用 | 399,982,819 | 195,936,636 | 249,802,277 | 88,073,743 |
| 管理人报酬 | 304,699,763 | 147,128,566 | 182,671,065 | 62,795,113 |
| 托管费 | 50,783,294 | 24,521,428 | 30,445,177 | 10,465,852 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 44,216,050 | 24,143,695 | 36,393,529 | 14,668,369 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 283,681 | 142,947 | 292,486 | 144,400 |
| 利润总额 | -699,816,809 | 1,678,172,415 | 7,091,768,328 | 2,495,108,041 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -699,816,809 | 1,678,172,415 | 7,091,768,328 | 2,495,108,041 |
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