基金经理：李申
| 单位净值:1.5151 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5151 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治可转债增强债券A(000080)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,395,012 | 286,029 | 2,669,697 | 3,487,008 |
| 利息收入 | 67,754 | 39,673 | 67,626 | 29,310 |
| 其中：存款利息收入 | 38,898 | 21,295 | 61,417 | 29,310 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,857 | 18,378 | 6,209 | - |
| 投资收益 | -1,353,201 | -1,778,636 | -1,069,855 | -445,254 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,353,201 | -1,778,636 | -1,069,855 | -445,254 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,679,037 | 2,024,801 | 3,671,124 | 3,902,426 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,422 | 191 | 802 | 525 |
| 费用 | 984,401 | 476,845 | 1,242,758 | 710,431 |
| 管理人报酬 | 410,523 | 208,137 | 468,657 | 237,520 |
| 托管费 | 117,292 | 59,468 | 133,902 | 67,863 |
| 销售服务费 | 169,225 | 85,766 | 192,728 | 97,269 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 134,235 | 47,185 | 294,219 | 231,635 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134,235 | 47,185 | - | 231,635 |
| 其他费用 | 152,325 | 75,866 | 152,365 | 75,713 |
| 利润总额 | 1,410,611 | -190,815 | 1,426,939 | 2,776,577 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,410,611 | -190,815 | 1,426,939 | 2,776,577 |
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