单位(元)工银信用纯债三个月定开债券A(000078)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/8/2 |
| 收入 |
55,029,038 |
34,071,691 |
26,445,000 |
34,160,682 |
| 利息收入 |
548,316 |
141,956 |
16,324,583 |
16,581,217 |
| 其中：存款利息收入 |
486,169 |
118,110 |
57,888 |
57,075 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
15,451,719 |
15,865,954 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
811,193 |
620,155 |
| 买入返售金融资产收入 |
62,147 |
23,846 |
3,782 |
38,034 |
| 投资收益 |
100,387,853 |
37,382,382 |
5,161,933 |
2,888,609 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
96,762,593 |
35,519,871 |
5,161,851 |
2,886,086 |
| 资产支持证券投资收益 |
3,625,259 |
1,862,511 |
81 |
2,523 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-45,966,092 |
-3,477,879 |
4,958,485 |
14,690,855 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
58,962 |
25,233 |
- |
- |
| 费用 |
19,499,251 |
7,117,336 |
3,735,943 |
5,385,163 |
| 管理人报酬 |
5,571,823 |
2,116,956 |
1,233,240 |
2,961,324 |
| 托管费 |
1,857,274 |
705,652 |
411,080 |
846,093 |
| 销售服务费 |
30,134 |
12,942 |
9,824 |
32,665 |
| 交易费用 |
- |
- |
17,418 |
10,298 |
| 利息支出 |
11,680,172 |
4,118,950 |
1,942,822 |
1,318,800 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,680,172 |
4,118,950 |
1,942,822 |
1,318,800 |
| 其他费用 |
239,840 |
122,339 |
92,276 |
181,057 |
| 利润总额 |
35,529,787 |
26,954,355 |
22,709,058 |
28,775,519 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
35,529,787 |
26,954,355 |
22,709,058 |
28,775,519 |
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