单位(元)工银信用纯债一年定开债券A(000074)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
16,136,077 |
49,528,959 |
26,680,561 |
48,626,146 |
| 利息收入 |
68,005 |
226,059 |
105,268 |
222,975 |
| 其中：存款利息收入 |
31,176 |
194,771 |
96,903 |
183,248 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,829 |
31,288 |
8,364 |
39,727 |
| 投资收益 |
23,068,190 |
41,585,055 |
20,189,988 |
38,509,139 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,985,195 |
39,616,035 |
19,332,172 |
36,069,825 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,082,995 |
1,969,020 |
857,816 |
2,439,313 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,000,166 |
7,717,699 |
6,385,160 |
9,894,033 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
49 |
145 |
145 |
- |
| 费用 |
5,949,784 |
10,677,885 |
5,388,374 |
11,957,280 |
| 管理人报酬 |
1,455,887 |
2,555,336 |
1,144,689 |
2,208,050 |
| 托管费 |
485,296 |
851,779 |
381,563 |
736,017 |
| 销售服务费 |
81,888 |
164,044 |
81,191 |
167,795 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,763,232 |
6,796,477 |
3,611,839 |
8,497,882 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,763,232 |
6,796,477 |
3,611,839 |
8,497,882 |
| 其他费用 |
110,996 |
220,786 |
127,022 |
257,995 |
| 利润总额 |
10,186,294 |
38,851,074 |
21,292,187 |
36,668,867 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,186,294 |
38,851,074 |
21,292,187 |
36,668,867 |
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