单位(元)工银信用纯债一年定开债券A(000074)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
26,680,561 |
48,626,146 |
30,350,542 |
21,435,811 |
| 利息收入 |
105,268 |
222,975 |
123,412 |
177,945 |
| 其中：存款利息收入 |
96,903 |
183,248 |
85,725 |
155,331 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,364 |
39,727 |
37,687 |
22,614 |
| 投资收益 |
20,189,988 |
38,509,139 |
19,771,444 |
32,461,787 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,332,172 |
36,069,825 |
18,750,406 |
30,642,515 |
| 资产支持证券投资收益 |
857,816 |
2,439,313 |
1,021,038 |
1,819,272 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,385,160 |
9,894,033 |
10,455,685 |
-11,203,924 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
145 |
- |
- |
3 |
| 费用 |
5,388,374 |
11,957,280 |
5,761,916 |
6,907,746 |
| 管理人报酬 |
1,144,689 |
2,208,050 |
1,121,462 |
2,276,309 |
| 托管费 |
381,563 |
736,017 |
373,821 |
758,770 |
| 销售服务费 |
81,191 |
167,795 |
86,955 |
182,485 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,611,839 |
8,497,882 |
4,001,040 |
3,355,390 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,611,839 |
8,497,882 |
4,001,040 |
3,355,390 |
| 其他费用 |
127,022 |
257,995 |
131,014 |
242,610 |
| 利润总额 |
21,292,187 |
36,668,867 |
24,588,626 |
14,528,066 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
21,292,187 |
36,668,867 |
24,588,626 |
14,528,066 |
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