基金经理：朱才敏
| 单位净值:1.3813 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:2.4273 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安稳健回报混合A(000072)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,245,990 | 1,559,295 | 7,499,389 | 3,870,281 |
| 利息收入 | 39,297 | 7,585 | 11,893 | 5,721 |
| 其中：存款利息收入 | 9,516 | 4,291 | 9,171 | 4,693 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,782 | 3,295 | 2,723 | 1,028 |
| 投资收益 | 4,647,450 | 3,031,075 | 3,935,396 | 1,476,156 |
| 其中：股票投资收益 | 1,333,422 | 581,831 | -585,772 | -726,231 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,937,168 | 2,273,910 | 4,064,680 | 1,995,348 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 376,859 | 175,334 | 456,488 | 207,039 |
| 公允价值变动收益 | -480,095 | -1,494,520 | 3,541,075 | 2,384,538 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,338 | 15,155 | 11,025 | 3,866 |
| 费用 | 1,150,642 | 595,193 | 1,557,588 | 891,440 |
| 管理人报酬 | 697,133 | 351,600 | 794,548 | 410,912 |
| 托管费 | 199,181 | 100,457 | 227,014 | 117,403 |
| 销售服务费 | 1,826 | 647 | 1,080 | 355 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 67,332 | 45,063 | 334,006 | 255,313 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,332 | 45,063 | 334,006 | 255,313 |
| 其他费用 | 182,828 | 95,775 | 194,821 | 104,404 |
| 利润总额 | 3,095,348 | 964,102 | 5,941,801 | 2,978,841 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,095,348 | 964,102 | 5,941,801 | 2,978,841 |
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