基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中高等级债券A(000069)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 29,358,079 | 61,457,355 | 46,162,494 | 7,482,147 |
| 利息收入 | 68,491 | 198,800 | 89,219 | 230,445 |
| 其中：存款利息收入 | 67,312 | 183,553 | 83,754 | 216,284 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,179 | 15,248 | 5,465 | 14,161 |
| 投资收益 | 14,883,875 | 34,120,668 | 20,014,245 | 38,739,904 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,883,875 | 34,120,668 | 20,014,245 | 38,739,904 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,215,445 | 26,994,267 | 26,027,088 | -31,646,575 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 190,269 | 143,619 | 31,942 | 158,373 |
| 费用 | 5,708,037 | 19,196,746 | 10,530,950 | 20,643,886 |
| 管理人报酬 | 2,630,287 | 7,005,375 | 3,856,217 | 9,391,286 |
| 托管费 | 876,762 | 2,335,125 | 1,285,406 | 3,130,429 |
| 销售服务费 | 183,930 | 658,509 | 371,724 | 970,812 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,831,355 | 8,756,099 | 4,787,239 | 6,681,788 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,831,355 | 8,756,099 | 4,787,239 | 6,681,788 |
| 其他费用 | 142,082 | 295,648 | 151,537 | 310,512 |
| 利润总额 | 23,650,042 | 42,260,608 | 35,631,544 | -13,161,739 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,650,042 | 42,260,608 | 35,631,544 | -13,161,739 |
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