基金经理：李迪
| 单位净值:2.2644 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:3.1959 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安鸿鑫混合A(000066)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 21,555,318 | 27,477,368 | 5,495,449 | -3,738,810 |
| 利息收入 | 20,227 | 21,337 | 10,202 | 43,820 |
| 其中：存款利息收入 | 19,220 | 20,645 | 9,848 | 31,100 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,006 | 693 | 355 | 12,720 |
| 投资收益 | 20,779,557 | 20,975,431 | 4,152,663 | -3,210,825 |
| 其中：股票投资收益 | 19,738,136 | 19,887,494 | 3,825,291 | -3,844,950 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 792,532 | 610,992 | - | -15,101 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 248,890 | 476,945 | 327,372 | 649,226 |
| 公允价值变动收益 | 621,803 | 6,442,494 | 1,330,418 | -580,042 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 133,732 | 38,106 | 2,165 | 8,237 |
| 费用 | 702,269 | 723,014 | 296,221 | 647,492 |
| 管理人报酬 | 533,001 | 587,733 | 253,438 | 529,238 |
| 托管费 | 88,834 | 97,956 | 42,240 | 88,206 |
| 销售服务费 | 28,121 | 5,169 | 361 | 770 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,312 | 32,156 | 183 | 29,277 |
| 利润总额 | 20,853,049 | 26,754,354 | 5,199,227 | -4,386,302 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,853,049 | 26,754,354 | 5,199,227 | -4,386,302 |
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