单位(元)国富焦点驱动混合A(000065)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
3,026,736 |
880,577 |
5,010,892 |
3,565,498 |
| 利息收入 |
57,145 |
40,163 |
34,917 |
20,910 |
| 其中：存款利息收入 |
12,275 |
6,371 |
19,209 |
10,083 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
44,871 |
33,793 |
15,709 |
10,827 |
| 投资收益 |
2,971,099 |
1,043,784 |
4,456,181 |
2,152,738 |
| 其中：股票投资收益 |
505,462 |
-9,722 |
735,399 |
34,845 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,307,354 |
988,260 |
3,479,594 |
2,007,133 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
158,283 |
65,246 |
241,188 |
110,760 |
| 公允价值变动收益 |
-13,029 |
-208,445 |
493,329 |
1,369,368 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
11,520 |
5,075 |
26,465 |
22,481 |
| 费用 |
722,373 |
347,830 |
1,047,472 |
615,256 |
| 管理人报酬 |
477,246 |
229,303 |
646,211 |
381,057 |
| 托管费 |
106,055 |
50,956 |
143,602 |
84,679 |
| 销售服务费 |
13,395 |
6,586 |
10,296 |
7,566 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
20,975 |
11,157 |
58,647 |
32,556 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,975 |
11,157 |
58,647 |
32,556 |
| 其他费用 |
103,515 |
49,263 |
187,159 |
108,675 |
| 利润总额 |
2,304,362 |
532,747 |
3,963,420 |
2,950,241 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,304,362 |
532,747 |
3,963,420 |
2,950,241 |
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