单位(元)国富焦点驱动混合A(000065)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
5,010,892 |
3,565,498 |
9,750,099 |
9,159,608 |
| 利息收入 |
34,917 |
20,910 |
446,131 |
272,075 |
| 其中：存款利息收入 |
19,209 |
10,083 |
49,072 |
24,833 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,709 |
10,827 |
397,059 |
247,242 |
| 投资收益 |
4,456,181 |
2,152,738 |
8,150,585 |
7,358,792 |
| 其中：股票投资收益 |
735,399 |
34,845 |
-4,321,140 |
-1,652,191 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,479,594 |
2,007,133 |
11,565,709 |
8,688,443 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
241,188 |
110,760 |
906,015 |
322,539 |
| 公允价值变动收益 |
493,329 |
1,369,368 |
884,812 |
1,360,412 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
26,465 |
22,481 |
268,572 |
168,329 |
| 费用 |
1,047,472 |
615,256 |
4,484,407 |
2,708,250 |
| 管理人报酬 |
646,211 |
381,057 |
3,123,482 |
1,920,526 |
| 托管费 |
143,602 |
84,679 |
823,259 |
533,479 |
| 销售服务费 |
10,296 |
7,566 |
4,183 |
1,954 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
58,647 |
32,556 |
292,604 |
130,538 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
58,647 |
32,556 |
292,604 |
130,538 |
| 其他费用 |
187,159 |
108,675 |
232,920 |
116,434 |
| 利润总额 |
3,963,420 |
2,950,241 |
5,265,692 |
6,451,357 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,963,420 |
2,950,241 |
5,265,692 |
6,451,357 |
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